| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 773.00 | 208 322.00 | 89 451.00 | 297 773.00 |
BF Prêts | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 750.00 | 230 594.00 | 163 156.00 | 393 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 |
BZ Autres créances | 393 168.00 | | 393 168.00 | 393 168.00 |
CF Disponibilités | 1 147 717.00 | | 1 147 717.00 | 1 147 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 726.00 | | 4 127 726.00 | 4 127 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 521 476.00 | 230 594.00 | 4 290 882.00 | 4 521 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 272 984.00 | 272 984.00 | | 272 984.00 |
DH Report à nouveau | 391 526.00 | 354 737.00 | | 391 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 36 789.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 743 577.00 | 714 283.00 | | 743 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 439.00 | 1 563 011.00 | | 1 828 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 280.00 | 286 719.00 | | 306 280.00 |
EA Autres dettes | 1 412 586.00 | 234 027.00 | | 1 412 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 305.00 | 2 083 757.00 | | 3 547 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 882.00 | 2 798 040.00 | | 4 290 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 711.00 | | 1 800 711.00 | 1 800 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 711.00 | | 1 800 711.00 | 1 800 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 445.00 | 11 896.00 | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | 11 896.00 | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 589.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 589.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 11 306.00 | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 13 439.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 156.00 | 1 575 391.00 | | 1 804 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 862.00 | 1 538 602.00 | | 1 774 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 294.00 | 36 789.00 | | 29 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 034.00 | | 13 901.00 | 380 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | 73 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 393 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 872.00 | | 13 901.00 | 283 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 640.00 | 19 954.00 | | 210 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 367.00 | 19 954.00 | | 188 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 439.00 | 1 828 439.00 | | 1 828 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 946.00 | 209 946.00 | | 209 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 586.00 | 1 412 586.00 | | 1 412 586.00 |
UP Prêts | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 808.00 | 2 584 808.00 | | 2 584 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 225 402.00 | 225 402.00 | | 225 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 682.00 | 121 682.00 | | 121 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 714.00 | 3 034 571.00 | 19 143.00 | 3 053 714.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 305.00 | 3 547 305.00 | | 3 547 305.00 |