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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 715.00 | 376 848.00 | 139 867.00 | 516 715.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
AP Constructions | 694 708.00 | 371 278.00 | 323 430.00 | 694 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 422.00 | 3 809 996.00 | 869 425.00 | 4 679 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 802.00 | 1 773 835.00 | 337 967.00 | 2 111 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 179.00 | 1 090.00 | 2 089.00 | 3 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131 703.00 | 6 333 049.00 | 1 798 655.00 | 8 131 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 751.00 | 26 082.00 | 184 670.00 | 210 751.00 |
BN En cours de production de biens | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 706.00 | 12 024.00 | 2 469 682.00 | 2 481 706.00 |
BZ Autres créances | 3 665 001.00 | | 3 665 001.00 | 3 665 001.00 |
CF Disponibilités | 5 264 279.00 | | 5 264 279.00 | 5 264 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 391.00 | | 62 391.00 | 62 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 771 478.00 | 38 106.00 | 11 733 372.00 | 11 771 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 903 181.00 | 6 371 154.00 | 13 532 027.00 | 19 903 181.00 |
CU Autres participations | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 12 673.00 | 1 659 178.00 | | 12 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 956.00 | -1 646 505.00 | | 288 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 629.00 | 782 673.00 | | 1 071 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030 016.00 | 1 015 991.00 | | 1 030 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 016.00 | 1 015 991.00 | | 1 030 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 815.00 | 3 002 716.00 | | 3 007 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 845.00 | 857 713.00 | | 2 098 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 689.00 | 293 780.00 | | 111 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 527.00 | 1 990 259.00 | | 2 086 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 962.00 | 1 711 280.00 | | 1 837 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 970.00 | 40 239.00 | | 148 970.00 |
EA Autres dettes | 2 138 573.00 | 3 531 163.00 | | 2 138 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 430 381.00 | 11 427 151.00 | | 11 430 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 027.00 | 13 225 814.00 | | 13 532 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 906 926.00 | 8 133 371.00 | | 8 906 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | 2 418.00 | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 206 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 206 238.00 | |
FM Production stockée | | | 14 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 109 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 563 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 330 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 870.00 | |
GE Autres charges | | | 581 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 624 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 330.00 | -1 475.00 | | 8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 349.00 | -51 420.00 | | 214 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 191 837.00 | 14 277 157.00 | | 18 191 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 902 881.00 | 15 923 662.00 | | 17 902 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 956.00 | -1 646 505.00 | | 288 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 397.00 | | 718 154.00 | 7 424 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 847.00 | 123 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 847.00 | 8 131 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 485 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 942.00 | | 55 393.00 | 466 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823 172.00 | | 662 761.00 | 6 823 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 283.00 | | | 134 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850 153.00 | 528 497.00 | 46 692.00 | 5 850 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 261.00 | 66 587.00 | | 310 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539 891.00 | 461 910.00 | 46 692.00 | 5 539 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 991.00 | 33 870.00 | 19 845.00 | 1 015 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 991.00 | 33 870.00 | 19 845.00 | 1 015 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 870.00 | 19 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996 936.00 | 1 996 936.00 | | 1 996 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 527.00 | 2 086 527.00 | | 2 086 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 835 715.00 | 1 835 715.00 | | 1 835 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 729.00 | 2 242 729.00 | | 2 242 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 706.00 | 2 481 706.00 | | 2 481 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 625.00 | 593 859.00 | 2 411 766.00 | 3 005 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665 001.00 | 3 665 001.00 | | 3 665 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 130.00 | 6 209 098.00 | 100 032.00 | 6 309 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 318 692.00 | 8 906 926.00 | 2 411 766.00 | 11 318 692.00 |