| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 33 566.00 | 7 780.00 | 41 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 613 076.00 | | 1 613 076.00 | 1 613 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 23 451 859.00 | 9 018 277.00 | 14 433 583.00 | 23 451 859.00 |
AP Constructions | 11 702 593.00 | 6 338 019.00 | 5 364 573.00 | 11 702 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 477 666.00 | 35 428 069.00 | 31 049 598.00 | 66 477 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 017.00 | 1 078 711.00 | 346 307.00 | 1 425 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 882 448.00 | | 882 448.00 | 882 448.00 |
AX Avances et acomptes | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 931.00 | | 221 931.00 | 221 931.00 |
BF Prêts | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 419 931.00 | 51 896 641.00 | 59 523 289.00 | 111 419 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 659.00 | | 479 659.00 | 479 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 314.00 | | 118 314.00 | 118 314.00 |
BT Marchandises | 6 123 326.00 | 125 000.00 | 5 998 326.00 | 6 123 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027 493.00 | 100 464.00 | 17 927 029.00 | 18 027 493.00 |
BZ Autres créances | 20 507 070.00 | | 20 507 070.00 | 20 507 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
CF Disponibilités | 528 259.00 | | 528 259.00 | 528 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 950 808.00 | 225 464.00 | 45 725 344.00 | 45 950 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 370 739.00 | 52 122 105.00 | 105 248 633.00 | 157 370 739.00 |
CU Autres participations | 5 384 280.00 | | 5 384 280.00 | 5 384 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 690.00 | 1 227 690.00 | | 1 227 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 769.00 | 122 769.00 | | 122 769.00 |
DG Autres réserves | 11 209 021.00 | 11 209 021.00 | | 11 209 021.00 |
DH Report à nouveau | 5 002 233.00 | 2 922 123.00 | | 5 002 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 951 792.00 | 3 080 132.00 | | 8 951 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 948.00 | 296 084.00 | | 251 948.00 |
DK Provisions réglementées | 6 690 548.00 | 5 868 499.00 | | 6 690 548.00 |
DL TOTAL (I) | 33 613 909.00 | 24 884 225.00 | | 33 613 909.00 |
DP Provisions pour risques | 336 000.00 | 287 944.00 | | 336 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 987.00 | 410 553.00 | | 228 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 987.00 | 698 497.00 | | 564 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 281 808.00 | 35 194 469.00 | | 45 281 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 428.00 | 1 697 588.00 | | 1 502 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370 315.00 | 9 145 798.00 | | 14 370 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913 709.00 | 3 470 873.00 | | 4 913 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 202.00 | 2 396 289.00 | | 1 851 202.00 |
EA Autres dettes | 2 907 768.00 | 410 187.00 | | 2 907 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 508.00 | 323 149.00 | | 242 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 069 738.00 | 52 638 355.00 | | 71 069 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 248 633.00 | 78 221 077.00 | | 105 248 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 524 309.00 | 26 364 116.00 | 51 888 425.00 | 25 524 309.00 |
FD Production vendue biens | 724 545.00 | 766 863.00 | 1 491 408.00 | 724 545.00 |
FG Production vendue services | 58 551 916.00 | 453 380.00 | 59 005 296.00 | 58 551 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 800 770.00 | 27 584 358.00 | 112 385 129.00 | 84 800 770.00 |
FM Production stockée | | | 5 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 043 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 671 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 557 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 233 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 056.00 | |
GE Autres charges | | | 65 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 581 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 264 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 656.00 | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 556.00 | 1 313 003.00 | | 813 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 069.00 | 893 540.00 | | 820 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637 323.00 | 2 207 199.00 | | 1 637 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 100.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 159.00 | 669 764.00 | | 233 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 565 467.00 | 1 548 488.00 | | 1 565 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 551.00 | 2 218 353.00 | | 1 800 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 227.00 | -11 153.00 | | -163 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 895 776.00 | 154 091.00 | | 895 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254 201.00 | 639 319.00 | | 3 254 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 730 375.00 | 74 005 701.00 | | 114 730 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 778 582.00 | 70 925 569.00 | | 105 778 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 951 792.00 | 3 080 132.00 | | 8 951 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 655 534.00 | | 27 623 163.00 | 94 655 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 5 703 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 858 766.00 | 111 419 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 858 316.00 | 104 058 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 421.00 | | | 1 658 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 231 587.00 | | 23 684 843.00 | 91 231 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 765 526.00 | | 3 938 320.00 | 1 765 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 169 394.00 | 8 732 864.00 | 2 005 617.00 | 45 169 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | 7 200.00 | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 143 028.00 | 8 725 664.00 | 2 005 617.00 | 45 143 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 868 499.00 | 1 551 318.00 | 729 269.00 | 5 868 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 497.00 | 48 056.00 | 181 566.00 | 698 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 000.00 | 125 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 034.00 | 15 705.00 | 29 276.00 | 114 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 034.00 | 140 705.00 | 182 276.00 | 267 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 834 030.00 | 1 740 079.00 | 1 093 111.00 | 6 834 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 428.00 | 250 203.00 | 807 336.00 | 1 502 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370 315.00 | 14 370 315.00 | | 14 370 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 581.00 | 1 986 581.00 | | 1 986 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 850.00 | 920 850.00 | | 920 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 202.00 | 1 701 202.00 | 150 000.00 | 1 851 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 015.00 | 331 015.00 | | 331 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 508.00 | 242 508.00 | | 242 508.00 |
UP Prêts | 95 902.00 | | 95 901.00 | 95 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 027 494.00 | 17 897 160.00 | 130 333.00 | 18 027 494.00 |
VC Groupe et associés | 19 531 906.00 | 19 531 906.00 | | 19 531 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 280 058.00 | 9 567 627.00 | 28 479 420.00 | 45 280 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 753.00 | 2 576 753.00 | | 2 576 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 403 903.00 | | | 18 403 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508 866.00 | | | 8 508 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942 364.00 | 942 364.00 | | 942 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 757 321.00 | 38 531 087.00 | 226 234.00 | 38 757 321.00 |
VW T.V.A. | 1 861 493.00 | 1 861 493.00 | | 1 861 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 069 738.00 | 33 955 081.00 | 29 436 757.00 | 71 069 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |