| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 826.00 | 199 626.00 | 25 200.00 | 224 826.00 |
AN Terrains | 469 626.00 | 10 336.00 | 459 290.00 | 469 626.00 |
AP Constructions | 6 486 157.00 | 4 411 391.00 | 2 074 766.00 | 6 486 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 695.00 | 39 609.00 | 25 086.00 | 64 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 981.00 | 1 563 288.00 | 371 692.00 | 1 934 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BF Prêts | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 630 570.00 | 6 224 250.00 | 3 406 320.00 | 9 630 570.00 |
BT Marchandises | 19 496 007.00 | 515 395.00 | 18 980 612.00 | 19 496 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 991.00 | 146 188.00 | 1 749 803.00 | 1 895 991.00 |
BZ Autres créances | 1 249 149.00 | | 1 249 149.00 | 1 249 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 108 664.00 | | 11 108 664.00 | 11 108 664.00 |
CF Disponibilités | 3 719 266.00 | | 3 719 266.00 | 3 719 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 593 973.00 | 661 583.00 | 36 932 390.00 | 37 593 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 224 544.00 | 6 885 834.00 | 40 338 710.00 | 47 224 544.00 |
CU Autres participations | 234 209.00 | | 234 209.00 | 234 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 399 008.00 | 7 399 008.00 | | 7 399 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 408 811.00 | 5 408 811.00 | | 5 408 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 748 324.00 | 748 324.00 | | 748 324.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 690 497.00 | 8 570 968.00 | | 10 690 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 153.00 | 2 119 529.00 | | 1 345 153.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591 793.00 | 24 246 640.00 | | 25 591 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 050 942.00 | 1 697 870.00 | | 2 050 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 942.00 | 1 697 870.00 | | 2 050 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 330.00 | 261 857.00 | | 257 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 028.00 | 4 167 608.00 | | 5 063 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 950.00 | 734 031.00 | | 703 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 670.00 | 1 171 832.00 | | 1 077 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 990.00 | 4 785 276.00 | | 4 728 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 470.00 | 41 197.00 | | 71 470.00 |
EA Autres dettes | 89 190.00 | 101 234.00 | | 89 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 348.00 | 500 729.00 | | 704 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 695 975.00 | 11 763 763.00 | | 12 695 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 338 710.00 | 37 708 274.00 | | 40 338 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 741 803.00 | | 6 741 803.00 | 6 741 803.00 |
FG Production vendue services | 20 239 490.00 | | 20 239 490.00 | 20 239 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 981 293.00 | | 26 981 293.00 | 26 981 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 782 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 188 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 143 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 054 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056 300.00 | |
GE Autres charges | | | 56 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 828 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 303.00 | 2 962.00 | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 557.00 | 132 403.00 | | 95 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 860.00 | 135 365.00 | | 101 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 3 380.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 485.00 | 189 813.00 | | 89 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 701.00 | 193 193.00 | | 90 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 159.00 | -57 828.00 | | 11 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 303.00 | 128 391.00 | | 62 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 741.00 | 682 996.00 | | 577 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 045 051.00 | 28 791 283.00 | | 29 045 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 699 898.00 | 26 671 754.00 | | 27 699 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 153.00 | 2 119 529.00 | | 1 345 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 684.00 | 136 704.00 | 317 889.00 | 9 379 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 646.00 | 450 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 761.00 | 49 946.00 | 9 630 570.00 | 153 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | 33 300.00 | 8 955 459.00 | 153 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 312.00 | | 15 514.00 | 209 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706 066.00 | 136 704.00 | 299 750.00 | 8 706 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 307.00 | | 2 625.00 | 464 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 831.00 | 470 719.00 | 33 300.00 | 5 786 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 373.00 | 29 253.00 | | 170 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 616 458.00 | 441 466.00 | 33 300.00 | 5 616 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 697 870.00 | 1 056 300.00 | 703 228.00 | 1 697 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 823.00 | 72 888.00 | 193 316.00 | 635 823.00 |
6T Sur comptes clients | 184 455.00 | | 38 267.00 | 184 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820 278.00 | 72 888.00 | 231 583.00 | 820 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518 148.00 | 1 129 188.00 | 934 811.00 | 2 518 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 034 251.00 | | 5 030 176.00 | 5 034 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 670.00 | 1 077 670.00 | | 1 077 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932 004.00 | 2 932 004.00 | | 2 932 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 867.00 | 1 323 867.00 | | 1 323 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 348.00 | 704 348.00 | | 704 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 282.00 | 102 123.00 | 53 159.00 | 155 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 330.00 | 139 833.00 | 108 184.00 | 257 330.00 |
VI Groupe et associés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 658.00 | 115 658.00 | | 115 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145 141.00 | 2 991 606.00 | 153 535.00 | 3 145 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 318.00 | 3 218 624.00 | 206 694.00 | 3 425 318.00 |
VW T.V.A. | 357 460.00 | 357 460.00 | | 357 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 026.00 | 6 840 277.00 | 5 138 360.00 | 11 992 026.00 |