| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 634.00 | 52 695.00 | 33 939.00 | 86 634.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
AP Constructions | 1 883 253.00 | 218 012.00 | 1 665 241.00 | 1 883 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 418.00 | 390 882.00 | 612 536.00 | 1 003 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 342.00 | 182 675.00 | 123 667.00 | 306 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 594.00 | 844 265.00 | 2 527 329.00 | 3 371 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 805.00 | | 1 032 805.00 | 1 032 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 163.00 | 16 060.00 | 537 103.00 | 553 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 348.00 | | 437 348.00 | 437 348.00 |
BZ Autres créances | 408 374.00 | | 408 374.00 | 408 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 088.00 | 16 060.00 | 2 478 028.00 | 2 494 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 681.00 | 860 325.00 | 5 005 357.00 | 5 865 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 211.00 | 391 211.00 | | 391 211.00 |
DH Report à nouveau | 93 656.00 | 2 700.00 | | 93 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 178.00 | 90 957.00 | | 249 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 232.00 | 183 514.00 | | 277 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 277.00 | 745 381.00 | | 1 088 277.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 490.00 | 1 275 589.00 | | 2 151 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 385 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 154.00 | 373 133.00 | | 760 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 751.00 | 265 649.00 | | 383 751.00 |
EA Autres dettes | 18 685.00 | 46 216.00 | | 18 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 080.00 | 2 345 588.00 | | 3 914 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 357.00 | 3 090 969.00 | | 5 005 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 731.00 | 1 576 875.00 | | 2 434 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 306.00 | 124 242.00 | | 410 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 911.00 | 19 734.00 | 170 646.00 | 150 911.00 |
FD Production vendue biens | 2 724 154.00 | 3 095 419.00 | 5 819 573.00 | 2 724 154.00 |
FG Production vendue services | 60 215.00 | 388 996.00 | 449 211.00 | 60 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 280.00 | 3 504 149.00 | 6 439 430.00 | 2 935 280.00 |
FM Production stockée | | | 123 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 304.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 490.00 | 40 372.00 | | 26 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | 40 372.00 | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 210.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | 35 183.00 | | 9 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 39 392.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | 980.00 | | 13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 295.00 | -6 938.00 | | 54 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 612.00 | 5 313 210.00 | | 6 634 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 434.00 | 5 222 253.00 | | 6 385 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 178.00 | 90 957.00 | | 249 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 735.00 | | 1 483 062.00 | 1 923 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 204.00 | 3 371 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 204.00 | 3 223 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 220.00 | | 26 350.00 | 97 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 456.00 | | 1 453 712.00 | 1 805 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | 3 000.00 | 21 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 398.00 | 152 069.00 | 21 202.00 | 713 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 298.00 | 14 397.00 | | 38 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 100.00 | 137 671.00 | 21 202.00 | 675 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 060.00 | 3 000.00 | | 16 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 154.00 | 760 154.00 | | 760 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
UX Autres créances clients | 431 210.00 | 431 210.00 | | 431 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 353 921.00 | 353 921.00 | | 353 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 306.00 | 410 306.00 | | 410 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 184.00 | 261 835.00 | 1 119 842.00 | 1 741 184.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 244.00 | | | 1 943 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353 408.00 | | | 1 353 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 834.00 | 931 834.00 | | 931 834.00 |
VW T.V.A. | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 080.00 | 2 434 731.00 | 1 119 842.00 | 3 914 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |