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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 659.00 | 1 583 950.00 | 521 709.00 | 2 105 659.00 |
AN Terrains | 4 479 504.00 | 275 899.00 | 4 203 606.00 | 4 479 504.00 |
AP Constructions | 80 200 128.00 | 48 743 073.00 | 31 457 055.00 | 80 200 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 376.00 | 363 584.00 | 23 792.00 | 387 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 072 465.00 | | 1 072 465.00 | 1 072 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 931.00 | | 567 931.00 | 567 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 826 421.00 | 50 979 514.00 | 37 846 907.00 | 88 826 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 142.00 | | 74 142.00 | 74 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 634.00 | 477 512.00 | 698 122.00 | 1 175 634.00 |
BZ Autres créances | 597 648.00 | | 597 648.00 | 597 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 663 560.00 | | 10 663 560.00 | 10 663 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 563 515.00 | 477 512.00 | 12 086 003.00 | 12 563 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 389 936.00 | 51 457 026.00 | 49 932 910.00 | 101 389 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 741 456.00 | 3 741 456.00 | | 3 741 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 146.00 | 374 146.00 | | 374 146.00 |
DG Autres réserves | 19 265 640.00 | 17 571 848.00 | | 19 265 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 720.00 | 1 693 792.00 | | 1 986 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 317 647.00 | 3 205 504.00 | | 3 317 647.00 |
DL TOTAL (I) | 28 685 609.00 | 26 586 746.00 | | 28 685 609.00 |
DP Provisions pour risques | 10 599.00 | 23 693.00 | | 10 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 589 649.00 | 1 482 189.00 | | 1 589 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 248.00 | 1 505 882.00 | | 1 600 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 794 737.00 | 18 557 702.00 | | 17 794 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 918.00 | 857 933.00 | | 862 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 488 696.00 | | 374 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 817.00 | 172 375.00 | | 177 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 928.00 | 21 652.00 | | 169 928.00 |
EA Autres dettes | 266 894.00 | 308 206.00 | | 266 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647 053.00 | 20 406 564.00 | | 19 647 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 932 910.00 | 48 499 192.00 | | 49 932 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 014.00 | 3 208 020.00 | | 3 227 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 071 341.00 | | 8 071 341.00 | 8 071 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 341.00 | | 8 071 341.00 | 8 071 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 399.00 | |
GE Autres charges | | | 112 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 693.00 | 55 291.00 | | 33 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 035.00 | 282 074.00 | | 349 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 266.00 | 229 065.00 | | 327 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 301.00 | 511 139.00 | | 676 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 996.00 | 68 172.00 | | 191 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 245.00 | 68 172.00 | | 192 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 056.00 | 442 967.00 | | 484 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 140.00 | 9 051 722.00 | | 9 458 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 419.00 | 7 357 930.00 | | 7 471 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 720.00 | 1 693 792.00 | | 1 986 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 283 735.00 | 2 052 630.00 | 356 851.00 | 49 283 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541 532.00 | 55 425.00 | | 1 541 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 742 203.00 | 1 997 205.00 | 356 851.00 | 47 742 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 505 882.00 | 405 399.00 | 311 033.00 | 1 505 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 562.00 | 98 787.00 | 157 837.00 | 536 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 562.00 | 98 787.00 | 157 837.00 | 536 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 444.00 | 504 186.00 | 468 870.00 | 2 042 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 374 760.00 | | 374 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 817.00 | 177 817.00 | | 177 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 280.00 | 266 894.00 | | 814 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 599 968.00 | 599 968.00 | | 599 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 666.00 | 575 666.00 | | 575 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 110 266.00 | 2 237 615.00 | 7 712 267.00 | 18 110 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 805.00 | 571 805.00 | | 571 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 632.00 | 1 773 632.00 | | 1 773 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 647 050.00 | 3 227 013.00 | 7 712 267.00 | 19 647 050.00 |