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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
AH Fonds commercial | 670 481.00 | | 670 481.00 | 670 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 970.00 | 195 106.00 | 54 864.00 | 249 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 796.00 | 224 451.00 | 765 345.00 | 989 796.00 |
BT Marchandises | 534 256.00 | 46 096.00 | 488 160.00 | 534 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 55 744.00 | | 55 744.00 | 55 744.00 |
CF Disponibilités | 986 957.00 | | 986 957.00 | 986 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 167.00 | 46 096.00 | 1 578 071.00 | 1 624 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 962.00 | 270 547.00 | 2 343 415.00 | 2 613 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 424 100.00 | 334 620.00 | | 424 100.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 482.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 949.00 | 89 003.00 | | 274 949.00 |
DL TOTAL (I) | 921 804.00 | 646 855.00 | | 921 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 908.00 | 364 072.00 | | 349 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 062.00 | 402 592.00 | | 407 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 418.00 | 608 529.00 | | 419 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 025.00 | 219 988.00 | | 241 025.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 1 660.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 611.00 | 1 641 842.00 | | 1 421 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 415.00 | 2 288 697.00 | | 2 343 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 878.00 | 1 292 099.00 | | 1 125 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 927.00 | | 41 869.00 | 947 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 637.00 | | | 695 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 290.00 | | 1 869.00 | 252 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 062.00 | 13 389.00 | | 211 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 591.00 | 566.00 | | 24 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 471.00 | 12 823.00 | | 186 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 564.00 | 15 532.00 | | 30 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 564.00 | 15 532.00 | | 30 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564.00 | 15 532.00 | | 30 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 418.00 | 419 418.00 | | 419 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 743.00 | 54 010.00 | 295 733.00 | 349 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 954.00 | 102 954.00 | 40 000.00 | 142 954.00 |
VW T.V.A. | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 549.00 | 718 816.00 | 295 733.00 | 1 014 549.00 |