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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 854.00 | | 707 854.00 | 707 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
CF Disponibilités | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 666.00 | | 324 666.00 | 324 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 521.00 | | 1 032 521.00 | 1 032 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
CU Autres participations | 656 359.00 | | 656 359.00 | 656 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DG Autres réserves | 189 986.00 | 189 986.00 | | 189 986.00 |
DH Report à nouveau | 176 685.00 | 186 342.00 | | 176 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 146.00 | 74 343.00 | | 61 146.00 |
DL TOTAL (I) | 984 033.00 | 1 006 886.00 | | 984 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 26 177.00 | | 35 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 9 028.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 231.00 | 11 050.00 | | 11 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 488.00 | 46 369.00 | | 48 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 521.00 | 1 053 255.00 | | 1 032 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 9 641.00 | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 656.00 | 129 241.00 | | 121 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 510.00 | 54 898.00 | | 60 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 146.00 | 74 343.00 | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 854.00 | | | 707 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 294.00 | | | 663 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VC Groupe et associés | 237 597.00 | 237 597.00 | | 237 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 104.00 | 279 104.00 | | 279 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |