| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 527.00 | 4 618.00 | 9 909.00 | 14 527.00 |
BT Marchandises | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 224 588.00 | | 224 588.00 | 224 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 463.00 | 18 190.00 | 233 273.00 | 251 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 990.00 | 22 807.00 | 243 182.00 | 265 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 308 993.00 | 328 993.00 | | 308 993.00 |
DH Report à nouveau | -137 031.00 | -281 628.00 | | -137 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 907.00 | 144 597.00 | | -12 907.00 |
DL TOTAL (I) | 242 902.00 | 275 809.00 | | 242 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 301.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 49 860.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 281.00 | 50 160.00 | | 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 182.00 | 325 969.00 | | 243 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281.00 | 50 160.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 829.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 132.00 | 220.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 235 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132.00 | 247 049.00 | | 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039.00 | 102 452.00 | | 13 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 907.00 | 144 597.00 | | -12 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 278.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 671.00 | 14 221.00 | | 1 671.00 |
ST Autres comptes | 3 442.00 | 5 202.00 | | 3 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 1 279.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | 4 557.00 | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | 3 387.00 | | 624.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 113.00 | 19 423.00 | | 5 113.00 |