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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
AP Constructions | 2 541 992.00 | 1 725 641.00 | 816 351.00 | 2 541 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 644.00 | 31 741.00 | 13 904.00 | 45 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 086.00 | 1 757 382.00 | 2 042 704.00 | 3 800 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BZ Autres créances | 457 888.00 | | 457 888.00 | 457 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CF Disponibilités | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 377.00 | 1 757 382.00 | 2 824 995.00 | 4 582 377.00 |
CU Autres participations | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 228 867.00 | 1 234 630.00 | | 1 228 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 439.00 | 234 236.00 | | 216 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 531.00 | 2 005 091.00 | | 1 981 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 958.00 | 4 999.00 | | 1 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 958.00 | 4 999.00 | | 1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 043.00 | 529 656.00 | | 435 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 031.00 | 259 183.00 | | 344 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 29 430.00 | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938.00 | 12 500.00 | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | 73.00 | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 507.00 | 830 841.00 | | 841 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 995.00 | 2 840 931.00 | | 2 824 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 811.00 | | 6 275.00 | 3 793 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 764 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 971.00 | | 6 275.00 | 2 757 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 840.00 | | | 1 035 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 681.00 | 89 701.00 | | 1 667 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 681.00 | 89 701.00 | | 1 667 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 999.00 | 1 958.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | 1 958.00 | 4 999.00 | 4 999.00 |
UG ‐ Financières | | 1 958.00 | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 440 455.00 | 440 455.00 | | 440 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 043.00 | 73 178.00 | 233 842.00 | 435 043.00 |
VI Groupe et associés | 276 376.00 | 276 376.00 | | 276 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 256.00 | 511 256.00 | | 511 256.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 507.00 | 479 642.00 | 233 842.00 | 841 507.00 |