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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 89 392.00 | | 89 392.00 | 89 392.00 |
AP Constructions | 1 297 913.00 | 543 594.00 | 754 319.00 | 1 297 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 694.00 | 55 630.00 | 34 065.00 | 89 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 402.00 | 5 971.00 | 1 006 430.00 | 1 012 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 873 934.00 | 611 195.00 | 4 262 739.00 | 4 873 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
BZ Autres créances | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 261.00 | | 200 261.00 | 200 261.00 |
CF Disponibilités | 2 757 165.00 | | 2 757 165.00 | 2 757 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 475.00 | | 3 085 475.00 | 3 085 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 409.00 | 611 195.00 | 7 348 214.00 | 7 959 409.00 |
CU Autres participations | 2 378 533.00 | | 2 378 533.00 | 2 378 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 737.00 | | | 211 737.00 |
DG Autres réserves | 3 365 146.00 | | | 3 365 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 787.00 | | | 1 221 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 219.00 | | | 7 068 219.00 |
DP Provisions pour risques | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 748.00 | | | 212 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 214.00 | | | 7 348 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 376.00 | | | 1 293 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 383.00 | | | 1 293 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188 096.00 | | | 1 188 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 998.00 | | | 1 930 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 211.00 | | | 709 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 787.00 | | | 1 221 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 745.00 | | 205 329.00 | 5 337 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645 027.00 | 3 390 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 140.00 | 4 873 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 113.00 | 1 476 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 559.00 | | 104 553.00 | 1 396 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 186.00 | | 100 776.00 | 3 935 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 065.00 | 36 005.00 | 13 846.00 | 583 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 065.00 | 36 005.00 | 13 846.00 | 577 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 852.00 | | 7 606.00 | 74 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 823.00 | | 7 606.00 | 80 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 402.00 | | 1 012 402.00 | 1 012 402.00 |
UX Autres créances clients | 115 207.00 | 115 207.00 | | 115 207.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 450.00 | 128 049.00 | 1 012 402.00 | 1 140 450.00 |
VW T.V.A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 248.00 | 200 867.00 | 10 381.00 | 211 248.00 |