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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 201.00 | 133 855.00 | 52 346.00 | 186 201.00 |
AN Terrains | 1 701 434.00 | 806 989.00 | 894 444.00 | 1 701 434.00 |
AP Constructions | 2 557 028.00 | 2 474 757.00 | 82 271.00 | 2 557 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 706.00 | 334 656.00 | 91 050.00 | 425 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 921.00 | 235 775.00 | 45 146.00 | 280 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BF Prêts | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 254.00 | 4 086 032.00 | 1 312 222.00 | 5 398 254.00 |
BN En cours de production de biens | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 594.00 | 51 349.00 | 1 194 245.00 | 1 245 594.00 |
BZ Autres créances | 254 555.00 | | 254 555.00 | 254 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 364 916.00 | 112 742.00 | 7 252 174.00 | 7 364 916.00 |
CF Disponibilités | 917 723.00 | | 917 723.00 | 917 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 617.00 | 164 091.00 | 9 656 525.00 | 9 820 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 871.00 | 4 250 123.00 | 10 968 748.00 | 15 218 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
CU Autres participations | 100 950.00 | 100 000.00 | 950.00 | 100 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 744 222.00 | 3 744 222.00 | | 3 744 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 311.00 | 1 025 311.00 | | 1 025 311.00 |
DH Report à nouveau | 713 041.00 | 1 762 317.00 | | 713 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 035.00 | -1 049 276.00 | | 233 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 390 951.00 | 8 157 915.00 | | 8 390 951.00 |
DP Provisions pour risques | 360 460.00 | 135 833.00 | | 360 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 054.00 | 22 967.00 | | 39 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 514.00 | 158 800.00 | | 399 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 816.00 | 573 103.00 | | 238 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 913.00 | 293 256.00 | | 290 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 019.00 | 384 203.00 | | 277 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 497.00 | 467 974.00 | | 336 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 315.00 | 591 233.00 | | 459 315.00 |
EA Autres dettes | 339 692.00 | 365 632.00 | | 339 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 031.00 | 617 563.00 | | 236 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 283.00 | 3 292 964.00 | | 2 178 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 748.00 | 11 609 679.00 | | 10 968 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 283.00 | 3 054 195.00 | | 2 178 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 693.00 | | 208 544.00 | 7 485 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 888.00 | 246 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 685.00 | 2 206 298.00 | 5 398 254.00 | 89 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 082.00 | 186 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 1 758 329.00 | 4 965 088.00 | 89 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 389.00 | | 49 894.00 | 165 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 565.00 | | 155 537.00 | 6 657 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 740.00 | | 3 114.00 | 662 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 177.00 | 181 613.00 | 780 758.00 | 4 585 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 140.00 | 34 797.00 | 29 082.00 | 128 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 037.00 | 146 816.00 | 751 676.00 | 4 457 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 298 382.00 | | 298 382.00 | 298 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 800.00 | 376 547.00 | 135 833.00 | 158 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 914 043.00 | 6 354.00 | 920 397.00 | 914 043.00 |
6T Sur comptes clients | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 349.00 | 112 742.00 | 131 349.00 | 131 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 723.00 | 119 096.00 | 1 350 728.00 | 1 495 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 523.00 | 495 643.00 | 1 486 561.00 | 1 654 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 932.00 | 135 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 742.00 | 430 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 969.00 | 920 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 497.00 | 336 497.00 | | 336 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 750.00 | 145 750.00 | | 145 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 692.00 | 339 692.00 | | 339 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 031.00 | 236 031.00 | | 236 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UP Prêts | 136 149.00 | 5 075.00 | 131 074.00 | 136 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 975.00 | 1 183 975.00 | | 1 183 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 769.00 | 238 769.00 | | 238 769.00 |
VI Groupe et associés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 175.00 | 177 175.00 | | 177 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 465.00 | 1 539 391.00 | 131 074.00 | 1 670 465.00 |
VW T.V.A. | 174 377.00 | 174 377.00 | | 174 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 264.00 | 1 901 264.00 | | 1 901 264.00 |