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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 696.00 | 78 809.00 | 3 887.00 | 82 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 770.00 | 78 809.00 | 2 606 961.00 | 2 685 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
BZ Autres créances | 2 979 347.00 | | 2 979 347.00 | 2 979 347.00 |
CF Disponibilités | 418 852.00 | | 418 852.00 | 418 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 248.00 | | 3 604 248.00 | 3 604 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 018.00 | 78 809.00 | 6 211 209.00 | 6 290 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
CU Autres participations | 2 598 120.00 | | 2 598 120.00 | 2 598 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 711.00 | 268 711.00 | | 268 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 353.00 | 410 353.00 | | 410 353.00 |
DH Report à nouveau | 253 945.00 | 378 938.00 | | 253 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | -124 993.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 990 895.00 | 979 377.00 | | 990 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 247.00 | 1 870 439.00 | | 1 590 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 1 873.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 883.00 | 3 893 932.00 | | 3 500 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 087.00 | 189 654.00 | | 117 087.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 186.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 313.00 | 5 956 083.00 | | 5 220 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 209.00 | 6 935 460.00 | | 6 211 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 132 643.00 | 5 560 766.00 | | 4 132 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 770.00 | | | 2 685 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 075.00 | | | 2 603 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 263.00 | 1 546.00 | | 77 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 263.00 | 1 546.00 | | 77 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 883.00 | 3 500 883.00 | | 3 500 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 195 549.00 | 195 549.00 | | 195 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 679.00 | 500 008.00 | 1 087 670.00 | 1 587 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 470.00 | | | 282 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 530.00 | 2 860 530.00 | | 2 860 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 850.00 | 3 179 850.00 | | 3 179 850.00 |
VW T.V.A. | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 313.00 | 4 132 643.00 | 1 087 670.00 | 5 220 313.00 |