| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 613.00 | 28 360.00 | 140 253.00 | 168 613.00 |
AP Constructions | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 145.00 | 169 223.00 | 138 922.00 | 308 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 081.00 | 219 446.00 | 391 635.00 | 611 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 248.00 | 58 554.00 | 532 694.00 | 591 248.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 618.00 | | 465 618.00 | 465 618.00 |
CF Disponibilités | 600 705.00 | | 600 705.00 | 600 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 290.00 | 58 554.00 | 1 652 736.00 | 1 711 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 370.00 | 278 000.00 | 2 044 370.00 | 2 322 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 844.00 | 272 844.00 | | 272 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 692.00 | 76 897.00 | | 136 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 714.00 | 159 795.00 | | 239 714.00 |
DL TOTAL (I) | 682 250.00 | 542 536.00 | | 682 250.00 |
DP Provisions pour risques | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 28 685.00 | | 9 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 392.00 | 115 550.00 | | 207 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 309.00 | 344 917.00 | | 343 309.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 12 645.00 | | 7 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 475.00 | 808 049.00 | | 788 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 987.00 | 1 309 847.00 | | 1 355 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 370.00 | 1 858 516.00 | | 2 044 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 295.00 | 8 151.00 | | 211 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 935.00 | 8 151.00 | | 182 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
6T Sur comptes clients | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 392.00 | 207 392.00 | | 207 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 475.00 | 788 475.00 | | 788 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641 018.00 | 641 018.00 | | 641 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 286.00 | 641 018.00 | 27 268.00 | 668 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 987.00 | 1 355 987.00 | | 1 355 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |