| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 057.00 | 37 308.00 | 6 748.00 | 44 057.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 198 338.00 | 104 946.00 | 93 392.00 | 198 338.00 |
AP Constructions | 594 842.00 | 322 385.00 | 272 457.00 | 594 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 904.00 | 594 019.00 | 411 885.00 | 1 005 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 230.00 | 157 707.00 | 40 523.00 | 198 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 394.00 | 1 216 365.00 | 875 030.00 | 2 091 394.00 |
BT Marchandises | 2 200 845.00 | | 2 200 845.00 | 2 200 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 975.00 | 26 440.00 | 818 535.00 | 844 975.00 |
BZ Autres créances | 311 996.00 | | 311 996.00 | 311 996.00 |
CF Disponibilités | 861 200.00 | | 861 200.00 | 861 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 145.00 | 26 440.00 | 4 204 706.00 | 4 231 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 540.00 | 1 242 805.00 | 5 079 735.00 | 6 322 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 900.00 | | | 339 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 390.00 | | | 1 270 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
DK Provisions réglementées | 825 961.00 | | | 825 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 281.00 | | | 2 654 281.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 826.00 | | | 879 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 390.00 | | | 1 320 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 754.00 | | | 2 422 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 735.00 | | | 5 079 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 754.00 | | | 1 902 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 759 845.00 | 1 273.00 | 7 761 117.00 | 7 759 845.00 |
FD Production vendue biens | 732 218.00 | | 732 218.00 | 732 218.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 143.00 | 1 273.00 | 8 493 415.00 | 8 492 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 629 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 961.00 | | | 825 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 210.00 | | | 833 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 300.00 | | | -811 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 844.00 | | | 8 543 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 386 470.00 | | | 8 386 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 187.00 | | 559 493.00 | 1 539 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 2 091 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 47 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 2 033 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 649.00 | | 7 207.00 | 43 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 264.00 | | 552 286.00 | 1 484 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 826.00 | 100 701.00 | 163.00 | 1 115 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 124.00 | 1 184.00 | | 36 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 702.00 | 99 517.00 | 163.00 | 1 079 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 825 961.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 852 401.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 390.00 | 1 320 390.00 | | 1 320 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 844 975.00 | 844 975.00 | | 844 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 955.00 | 357 955.00 | 331 795.00 | 877 955.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 072.00 | | | 215 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 400.00 | 282 400.00 | | 282 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 775.00 | 1 175 775.00 | | 1 175 775.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 754.00 | 1 902 754.00 | 331 795.00 | 2 422 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 850.00 | | | 95 850.00 |
ST Autres comptes | 786 999.00 | | | 786 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 950.00 | | | 319 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 130.00 | | | 1 711 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416 737.00 | | | 1 416 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 381.00 | | | 1 210 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |