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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 200 964.00 | 137 189.00 | 63 775.00 | 200 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 7 237.00 | 8 965.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 911.00 | 404 064.00 | 2 847.00 | 406 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 895.00 | 548 490.00 | 94 405.00 | 642 895.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 304.00 | 548 490.00 | 144 814.00 | 693 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 32 150.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 676.00 | -38 605.00 | | -65 676.00 |
DL TOTAL (I) | -60 544.00 | 5 131.00 | | -60 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 713.00 | 138 835.00 | | 146 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 20 853.00 | | 14 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | 41 967.00 | | 30 314.00 |
EA Autres dettes | 13 252.00 | 3 089.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 359.00 | 204 829.00 | | 205 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 814.00 | 209 961.00 | | 144 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 063.00 | 89 057.00 | | 110 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 880.00 | 1 525.00 | | 29 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 125.00 | | 7 770.00 | 635 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 556.00 | | 7 520.00 | 616 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 250.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 350.00 | 14 140.00 | | 534 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 350.00 | 14 140.00 | | 534 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 833.00 | 21 538.00 | 95 295.00 | 116 833.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 359.00 | 110 063.00 | 95 295.00 | 205 359.00 |