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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AN Terrains | 426 571.00 | 206 329.00 | 220 241.00 | 426 571.00 |
AP Constructions | 1 818 467.00 | 1 159 422.00 | 659 045.00 | 1 818 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 800.00 | 309 860.00 | 57 940.00 | 367 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 415.00 | 202 452.00 | 85 963.00 | 288 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 790.00 | 1 886 795.00 | 1 216 995.00 | 3 103 790.00 |
BT Marchandises | 2 599 189.00 | | 2 599 189.00 | 2 599 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 273.00 | | 98 273.00 | 98 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 799.00 | 30 549.00 | 2 304 250.00 | 2 334 799.00 |
BZ Autres créances | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
CF Disponibilités | 951 467.00 | | 951 467.00 | 951 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 175.00 | 30 549.00 | 6 149 626.00 | 6 180 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 966.00 | 1 917 344.00 | 7 366 621.00 | 9 283 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 987 832.00 | 3 644 079.00 | | 3 987 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 939.00 | 836 553.00 | | 1 299 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 771.00 | 4 557 632.00 | | 5 364 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 328.00 | 449 755.00 | | 312 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 051.00 | 19 209.00 | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 234.00 | 1 275 011.00 | | 1 054 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 144.00 | 465 959.00 | | 545 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 1 634.00 | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 48 765.00 | 32 842.00 | | 48 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 850.00 | 2 244 409.00 | | 2 001 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 366 621.00 | 6 802 042.00 | | 7 366 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 255.00 | 1 932 082.00 | | 1 805 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 405 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 420 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 461 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 064 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 937.00 | 333 173.00 | | 485 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 424.00 | 14 632 710.00 | | 15 473 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 485.00 | 13 796 157.00 | | 14 173 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 939.00 | 836 553.00 | | 1 299 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 729.00 | | 246 735.00 | 2 900 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 674.00 | 3 103 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 849.00 | 8 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 825.00 | 3 091 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 995.00 | | 243 186.00 | 2 886 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 625.00 | 171 240.00 | 40 070.00 | 1 755 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 719.00 | 4 849.00 | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 764.00 | 170 520.00 | 35 221.00 | 1 742 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 30 549.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 30 549.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 30 549.00 | 2 668.00 | 2 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 549.00 | 2 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 234.00 | 1 054 234.00 | | 1 054 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 140.00 | 2 298 140.00 | | 2 298 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 328.00 | 115 733.00 | 196 595.00 | 312 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 338.00 | 236 338.00 | | 236 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 520.00 | 2 629 520.00 | | 2 629 520.00 |
VW T.V.A. | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 850.00 | 1 805 255.00 | 196 595.00 | 2 001 850.00 |