| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 346.00 | 50 452.00 | 15 894.00 | 66 346.00 |
AH Fonds commercial | 136 497.00 | | 136 497.00 | 136 497.00 |
AN Terrains | 3 238 574.00 | 513 961.00 | 2 724 613.00 | 3 238 574.00 |
AP Constructions | 5 093 524.00 | 1 949 213.00 | 3 144 311.00 | 5 093 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 491 092.00 | 19 264 738.00 | 5 226 354.00 | 24 491 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 374 152.00 | 5 317 710.00 | 2 056 442.00 | 7 374 152.00 |
AX Avances et acomptes | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 519 786.00 | 27 096 074.00 | 16 423 712.00 | 43 519 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
BN En cours de production de biens | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 520.00 | 3 419.00 | 5 350 101.00 | 5 353 520.00 |
BZ Autres créances | 427 133.00 | | 427 133.00 | 427 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 632 623.00 | 9 371.00 | 5 623 252.00 | 5 632 623.00 |
CF Disponibilités | 4 804 589.00 | | 4 804 589.00 | 4 804 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 409 470.00 | 12 790.00 | 16 396 680.00 | 16 409 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 929 257.00 | 27 108 864.00 | 32 820 392.00 | 59 929 257.00 |
CU Autres participations | 3 100 250.00 | | 3 100 250.00 | 3 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 248.00 | 288 248.00 | | 288 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
DG Autres réserves | 9 822 727.00 | 9 515 387.00 | | 9 822 727.00 |
DH Report à nouveau | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 331.00 | 1 237 340.00 | | 1 692 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DK Provisions réglementées | 3 060 856.00 | 2 865 975.00 | | 3 060 856.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506 428.00 | 14 535 686.00 | | 15 506 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 588 345.00 | 1 464 004.00 | | 1 588 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 345.00 | 1 464 004.00 | | 1 588 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 455 983.00 | 7 951 758.00 | | 9 455 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 340.00 | 60 717.00 | | 113 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 718.00 | 197 507.00 | | 146 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 532.00 | 4 259 741.00 | | 3 980 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 492.00 | 1 295 820.00 | | 2 001 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 981.00 | | |
EA Autres dettes | 27 555.00 | 11 966.00 | | 27 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 725 619.00 | 13 804 490.00 | | 15 725 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 820 392.00 | 29 804 180.00 | | 32 820 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 876 533.00 | | 17 876 533.00 | 17 876 533.00 |
FG Production vendue services | 11 931 775.00 | | 11 931 775.00 | 11 931 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 808 308.00 | | 29 808 308.00 | 29 808 308.00 |
FM Production stockée | | | -80 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 068 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 972 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 093 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 399 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 996.00 | 30 771.00 | | 31 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 401.00 | 65 799.00 | | 120 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 012.00 | 619 427.00 | | 555 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 408.00 | 715 996.00 | | 707 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 044.00 | 64 762.00 | | 36 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | 449.00 | | 4 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 893.00 | 564 236.00 | | 749 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789 978.00 | 629 447.00 | | 789 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 570.00 | 86 550.00 | | -82 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 046.00 | 219 014.00 | | 343 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 945.00 | 375 586.00 | | 582 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 871 691.00 | 25 194 602.00 | | 30 871 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 179 360.00 | 23 957 262.00 | | 29 179 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 331.00 | 1 237 340.00 | | 1 692 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 298 989.00 | | 5 034 096.00 | 39 298 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826.00 | 3 100 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 299.00 | 43 519 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 473.00 | 40 216 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 248.00 | | 7 594.00 | 195 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 102 036.00 | | 1 926 502.00 | 39 102 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | 3 100 000.00 | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390 670.00 | 2 432 252.00 | 796 213.00 | 25 390 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 919.00 | 3 533.00 | | 46 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 343 752.00 | 2 428 719.00 | 796 213.00 | 25 343 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 865 975.00 | 749 893.00 | 555 012.00 | 2 865 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 004.00 | 124 341.00 | | 1 464 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
6T Sur comptes clients | 8 395.00 | 3 419.00 | 8 395.00 | 8 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138.00 | 9 371.00 | 138.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 897.00 | 12 790.00 | 8 533.00 | 77 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407 876.00 | 887 024.00 | 563 545.00 | 4 407 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 8 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 371.00 | 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749 893.00 | 555 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980 532.00 | 3 980 532.00 | | 3 980 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 530.00 | 768 530.00 | | 768 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 553.00 | 397 553.00 | | 397 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 417.00 | 5 349 417.00 | | 5 349 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VB T. V. A. | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 455 982.00 | 2 402 185.00 | 6 257 057.00 | 9 455 982.00 |
VI Groupe et associés | 109 590.00 | 109 590.00 | | 109 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 341 382.00 | | | 3 341 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837 449.00 | | | 1 837 449.00 |
VP Divers | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806 058.00 | 5 805 430.00 | 628.00 | 5 806 058.00 |
VW T.V.A. | 521 136.00 | 521 136.00 | | 521 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 578 901.00 | 8 525 104.00 | 6 257 057.00 | 15 578 901.00 |