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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 071.00 | 135 205.00 | 24 866.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 376.00 | 256 572.00 | 67 804.00 | 324 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899 519.00 | 1 180 568.00 | 718 951.00 | 1 899 519.00 |
BF Prêts | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 908.00 | 1 572 345.00 | 1 190 563.00 | 2 762 908.00 |
BT Marchandises | 2 510 546.00 | 77 360.00 | 2 433 186.00 | 2 510 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 742.00 | 5 413.00 | 1 810 329.00 | 1 815 742.00 |
BZ Autres créances | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CF Disponibilités | 2 842 647.00 | | 2 842 647.00 | 2 842 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 577.00 | | 112 577.00 | 112 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 891.00 | 82 772.00 | 7 295 119.00 | 7 377 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 800.00 | 1 655 117.00 | 8 485 682.00 | 10 140 800.00 |
CU Autres participations | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 979.00 | 2 376 431.00 | | 2 782 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 957.00 | 406 548.00 | | 425 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 936.00 | 4 124 979.00 | | 4 550 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 003.00 | 3 626 677.00 | | 1 864 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 991.00 | 10 919.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 825.00 | 1 267 708.00 | | 1 612 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 970.00 | 313 874.00 | | 421 970.00 |
EA Autres dettes | 19 754.00 | 2 235.00 | | 19 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 4 163.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 747.00 | 5 225 575.00 | | 3 934 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 485 682.00 | 9 350 554.00 | | 8 485 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 584 671.00 | 3 380.00 | 13 588 051.00 | 13 584 671.00 |
FD Production vendue biens | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FG Production vendue services | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 523.00 | 3 380.00 | 13 645 903.00 | 13 642 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 152 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 176 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 7 500.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 30 251.00 | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 30 251.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 556.00 | 163 135.00 | | 167 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 831 036.00 | 11 459 788.00 | | 13 831 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 079.00 | 11 053 240.00 | | 13 405 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 957.00 | 406 548.00 | | 425 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 276.00 | | 316 586.00 | 2 483 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 954.00 | 2 762 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 160 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 429.00 | 2 412 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 112.00 | | 28 484.00 | 132 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 903.00 | | 288 102.00 | 2 160 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 260.00 | | | 190 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 720.00 | 244 579.00 | 36 954.00 | 1 364 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 218.00 | 11 512.00 | 525.00 | 124 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 502.00 | 233 067.00 | 36 429.00 | 1 240 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 384.00 | 77 360.00 | 70 384.00 | 70 384.00 |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | | 2 930.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 726.00 | 77 360.00 | 73 314.00 | 78 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 726.00 | 77 360.00 | 73 314.00 | 78 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 360.00 | 73 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 825.00 | 1 612 825.00 | | 1 612 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 679.00 | 202 679.00 | | 202 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 250.00 | 1 809 250.00 | | 1 809 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 886.00 | 989 886.00 | | 989 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 119.00 | 246 989.00 | 573 698.00 | 874 119.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 400.00 | | | 290 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 643.00 | | | 1 713 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 158.00 | 2 024 698.00 | 89 460.00 | 2 114 158.00 |
VW T.V.A. | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 758.00 | 3 298 627.00 | 573 698.00 | 3 925 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |