| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 084.00 | 13 049.00 | 10 035.00 | 23 084.00 |
AH Fonds commercial | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AN Terrains | 544 967.00 | 156 264.00 | 388 704.00 | 544 967.00 |
AP Constructions | 9 081 493.00 | 1 522 147.00 | 7 559 346.00 | 9 081 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055 142.00 | 3 715 964.00 | 1 339 179.00 | 5 055 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 559.00 | 280 020.00 | 375 539.00 | 655 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 162.00 | 45 465.00 | 144 697.00 | 190 162.00 |
AX Avances et acomptes | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 653.00 | 5 770 320.00 | 10 177 332.00 | 15 947 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
BT Marchandises | 530 875.00 | | 530 875.00 | 530 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 998.00 | | 273 998.00 | 273 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 472.00 | 61 482.00 | 1 810 990.00 | 1 872 472.00 |
BZ Autres créances | 220 545.00 | 69 998.00 | 150 548.00 | 220 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 2 006 979.00 | | 2 006 979.00 | 2 006 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 175 961.00 | 131 480.00 | 6 044 482.00 | 6 175 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 123 614.00 | 5 901 800.00 | 16 221 814.00 | 22 123 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
CU Autres participations | 235 089.00 | 37 413.00 | 197 676.00 | 235 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 4 328 529.00 | 4 557 439.00 | | 4 328 529.00 |
DH Report à nouveau | -79 343.00 | | | -79 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 125.00 | -79 343.00 | | 739 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 031 123.00 | 4 520 908.00 | | 5 031 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 426.00 | 7 447 105.00 | | 8 019 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 041.00 | 989 877.00 | | 1 199 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 391.00 | 741 823.00 | | 1 365 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 585.00 | 200 126.00 | | 335 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 416.00 | 195 030.00 | | 97 416.00 |
EA Autres dettes | 51 592.00 | 3 092.00 | | 51 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 903.00 | 9 577 054.00 | | 11 074 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 221 814.00 | 14 213 750.00 | | 16 221 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 767.00 | 2 741 427.00 | | 3 745 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 266 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 949 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 327 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 544 128.00 | |
FM Production stockée | | | -17 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 595.00 | |
GE Autres charges | | | 10 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 256.00 | 10 038.00 | | 15 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 7 917.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 256.00 | 17 954.00 | | 62 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 6 701.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 6 701.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 046.00 | 11 253.00 | | 62 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 614.00 | -3 600.00 | | 211 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 454.00 | 5 131 432.00 | | 8 809 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 329.00 | 5 210 775.00 | | 8 070 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 125.00 | -79 343.00 | | 739 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 164.00 | 82 705.00 | | 33 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855 744.00 | | 1 414 777.00 | 14 855 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 869.00 | 15 947 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 869.00 | 15 652 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 532.00 | | 43 610.00 | 11 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 603 964.00 | | 1 371 167.00 | 14 603 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 248.00 | | | 240 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142 311.00 | 802 709.00 | 276 023.00 | 5 142 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 3 575.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 837.00 | 799 134.00 | 276 023.00 | 5 132 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 391.00 | 1 365 391.00 | | 1 365 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 585.00 | 335 585.00 | | 335 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 416.00 | 97 416.00 | | 97 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 634.00 | 1 250 634.00 | | 1 250 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 472.00 | 1 872 472.00 | | 1 872 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 019 426.00 | 696 742.00 | 2 825 660.00 | 8 019 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 672.00 | | | 627 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 722.00 | 2 114 659.00 | 63.00 | 2 114 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068 452.00 | 3 745 767.00 | 2 825 660.00 | 11 068 452.00 |