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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 379.00 | | 156 379.00 | 156 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 216.00 | 174 216.00 | | 174 216.00 |
AP Constructions | 539 871.00 | 342 505.00 | 197 367.00 | 539 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 432.00 | 271 169.00 | 54 264.00 | 325 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 410.00 | 827 890.00 | 1 814 522.00 | 2 642 410.00 |
BN En cours de production de biens | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 380.00 | 62 401.00 | 750 979.00 | 813 380.00 |
BZ Autres créances | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 965.00 | | 751 965.00 | 751 965.00 |
CF Disponibilités | 181 186.00 | | 181 186.00 | 181 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 920.00 | 62 401.00 | 2 003 518.00 | 2 065 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 330.00 | 890 290.00 | 3 818 040.00 | 4 708 330.00 |
CU Autres participations | 1 385 377.00 | 40 000.00 | 1 345 377.00 | 1 385 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 782 126.00 | 912 577.00 | | 782 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 563.00 | 701 472.00 | | 745 563.00 |
DK Provisions réglementées | 65 970.00 | 71 089.00 | | 65 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 891.00 | 2 126 370.00 | | 2 034 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 057.00 | 352 273.00 | | 255 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 106.00 | 413 528.00 | | 348 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 183 964.00 | | 124 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 397.00 | 745 611.00 | | 745 397.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 7 840.00 | | 2 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 093.00 | 307 436.00 | | 307 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 150.00 | 2 010 653.00 | | 1 783 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 040.00 | 4 137 023.00 | | 3 818 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 064.00 | 1 755 597.00 | | 1 583 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 612 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 031.00 | |
FM Production stockée | | | 1 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 133.00 | | 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 119.00 | 1 172.00 | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 1 305.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | -284.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 586.00 | 257 746.00 | | 267 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 759.00 | 5 650 202.00 | | 5 714 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 196.00 | 4 948 730.00 | | 4 969 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 563.00 | 701 472.00 | | 745 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 778.00 | | 71 783.00 | 2 582 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 2 642 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 865 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 966.00 | | 21 488.00 | 855 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 217.00 | | 50 295.00 | 1 396 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 582.00 | 111 457.00 | 12 150.00 | 688 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 338.00 | 29 878.00 | | 144 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 244.00 | 81 579.00 | 12 150.00 | 544 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 089.00 | | 5 119.00 | 71 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 089.00 | | 5 119.00 | 71 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 106.00 | 348 106.00 | | 348 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 397.00 | 745 397.00 | | 745 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 093.00 | 307 093.00 | | 307 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 813 380.00 | 813 380.00 | | 813 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 057.00 | 54 972.00 | 200 085.00 | 255 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 568.00 | 863 728.00 | 10 840.00 | 874 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 149.00 | 1 583 064.00 | 200 085.00 | 1 783 149.00 |