| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 831 749.00 | 1 035 411.00 | 7 796 338.00 | 8 831 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122 702.00 | 674 489.00 | 448 213.00 | 1 122 702.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 794 747.00 | 4 818 159.00 | 62 976 587.00 | 67 794 747.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 286 379.00 | 279 808.00 | 6 571.00 | 286 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 057 779.00 | 10 471 362.00 | 5 586 416.00 | 16 057 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 154.00 | | 200 154.00 | 200 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 527.00 | 258 880.00 | 148 647.00 | 407 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054 478.00 | | 1 054 478.00 | 1 054 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 714 742.00 | 18 268 393.00 | 78 446 348.00 | 96 714 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 724 845.00 | 1 215 514.00 | 39 509 331.00 | 40 724 845.00 |
BZ Autres créances | 1 791 476.00 | | 1 791 476.00 | 1 791 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 174 693.00 | | 15 174 693.00 | 15 174 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895 315.00 | | 2 895 315.00 | 2 895 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 586 329.00 | 1 215 514.00 | 66 370 815.00 | 67 586 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 301 070.00 | 19 483 907.00 | 144 817 163.00 | 164 301 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936 613.00 | | | 936 613.00 |
CU Autres participations | 9 718 136.00 | 1 750 451.00 | 7 967 685.00 | 9 718 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 347 751.00 | 8 812 692.00 | | 9 347 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 465 524.00 | 17 157 080.00 | | 20 465 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 269.00 | 845 174.00 | | 881 269.00 |
DG Autres réserves | 26 221 707.00 | 23 385 514.00 | | 26 221 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 529 072.00 | 6 782 535.00 | | 7 529 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DK Provisions réglementées | 140 876.00 | 120 520.00 | | 140 876.00 |
DL TOTAL (I) | 64 591 052.00 | 57 103 516.00 | | 64 591 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488 133.00 | 1 390 790.00 | | 1 488 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488 133.00 | 1 390 790.00 | | 1 488 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 861 227.00 | 25 278 569.00 | | 24 861 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 973.00 | 747 257.00 | | 473 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 448.00 | 3 747 931.00 | | 4 476 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 226 538.00 | 18 010 237.00 | | 25 226 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 666.00 | 113 235.00 | | 44 666.00 |
EA Autres dettes | 1 094 762.00 | 627 988.00 | | 1 094 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 560 363.00 | 16 299 542.00 | | 22 560 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 737 978.00 | 64 824 760.00 | | 78 737 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 817 163.00 | 123 319 065.00 | | 144 817 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 123 105.00 | 45 068 102.00 | | 60 123 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 634 463.00 | 7 346 179.00 | | 7 634 463.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 130 107.00 | 867 176.00 | | 130 107.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -31 922.00 | 42 267.00 | | -31 922.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 98 185.00 | 909 443.00 | | 98 185.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | | | 128 667 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 667 907.00 | |
FM Production stockée | | | -15 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 639 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 568 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 635 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 067 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 537 692.00 | |
GE Autres charges | | | 576 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 455 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 183 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 503 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 673 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 163.00 | 380 203.00 | | 491 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093 455.00 | 1 358 475.00 | | 2 093 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 833.00 | 221 367.00 | | 169 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754 451.00 | 1 960 045.00 | | 2 754 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 441.00 | 19 500.00 | | 66 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 942.00 | 1 264 663.00 | | 1 645 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 091.00 | 98 362.00 | | 244 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 475.00 | 1 382 525.00 | | 1 956 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 976.00 | 577 520.00 | | 797 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 480 298.00 | 2 529 102.00 | | 3 480 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 461 805.00 | 2 467 149.00 | | 3 461 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 736 386.00 | 104 708 036.00 | | 137 736 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 207 314.00 | 97 925 501.00 | | 130 207 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 529 072.00 | 6 782 535.00 | | 7 529 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -282 534.00 | 28 577.00 | | -282 534.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -445 050.00 | -428 724.00 | | -445 050.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 047 591.00 | 7 817 170.00 | | 8 047 591.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 602 541.00 | 7 388 446.00 | | 7 602 541.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 922.00 | 42 267.00 | | 31 922.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 634 463.00 | 7 346 179.00 | | 7 634 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 069 784.00 | | 10 267 734.00 | 91 069 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 579 466.00 | 11 232 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 622 776.00 | 96 714 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812 699.00 | 68 932 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230 612.00 | 16 549 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 911 225.00 | | 834 167.00 | 68 911 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 418 562.00 | | 2 361 698.00 | 16 418 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739 997.00 | | 7 071 869.00 | 5 739 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724 861.00 | 1 812 914.00 | 1 913 217.00 | 15 724 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925 453.00 | 518 946.00 | 571 009.00 | 4 925 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799 409.00 | 1 293 969.00 | 1 342 208.00 | 10 799 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 633 162.00 | 689 038.00 | 834 067.00 | 1 633 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 162.00 | 689 038.00 | 834 067.00 | 1 633 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 692.00 | 743 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 346.00 | 90 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 527.00 | 24 244.00 | 135 034.00 | 340 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 448.00 | 4 476 448.00 | | 4 476 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 208.00 | 1 228 208.00 | | 1 228 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 560 363.00 | 22 560 363.00 | | 22 560 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 527.00 | | 407 527.00 | 407 527.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054 478.00 | | 1 054 478.00 | 1 054 478.00 |
UX Autres créances clients | 40 724 845.00 | 40 724 845.00 | | 40 724 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 858 002.00 | 6 559 412.00 | 15 778 990.00 | 24 858 002.00 |
VI Groupe et associés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 854 385.00 | | | 6 854 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272 996.00 | | | 7 272 996.00 |
VP Divers | 1 791 476.00 | 1 791 476.00 | | 1 791 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 226 538.00 | 25 226 538.00 | | 25 226 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895 315.00 | 2 895 315.00 | | 2 895 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 876 574.00 | 45 414 569.00 | 1 462 004.00 | 46 876 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 737 978.00 | 60 123 105.00 | 15 914 024.00 | 78 737 978.00 |