| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 16 362.00 | 1 663.00 | 18 025.00 |
AN Terrains | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
AP Constructions | 2 305 256.00 | 1 584 998.00 | 720 257.00 | 2 305 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 168.00 | 291 224.00 | 152 944.00 | 444 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 067.00 | 200 154.00 | 125 913.00 | 326 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 362.00 | 2 092 738.00 | 1 095 624.00 | 3 188 362.00 |
BN En cours de production de biens | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
BT Marchandises | 5 613 006.00 | 27 844.00 | 5 585 162.00 | 5 613 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 971 008.00 | 16 411.00 | 2 954 597.00 | 2 971 008.00 |
BZ Autres créances | 397 719.00 | | 397 719.00 | 397 719.00 |
CF Disponibilités | 2 255 663.00 | | 2 255 663.00 | 2 255 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 569 778.00 | 44 254.00 | 11 525 524.00 | 11 569 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 758 140.00 | 2 136 993.00 | 12 621 147.00 | 14 758 140.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 143 441.00 | 3 126 404.00 | | 3 143 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 979.00 | 17 037.00 | | 255 979.00 |
DK Provisions réglementées | 68 057.00 | 75 042.00 | | 68 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 478.00 | 3 548 484.00 | | 3 797 478.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 12 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 12 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 259.00 | 514 072.00 | | 316 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 585.00 | 3 741 434.00 | | 3 752 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 949.00 | 382 943.00 | | 410 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 355.00 | 3 981 766.00 | | 3 608 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 570.00 | 606 549.00 | | 642 570.00 |
EA Autres dettes | 29 087.00 | 98 776.00 | | 29 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | 13 980.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 763 169.00 | 9 339 520.00 | | 8 763 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 621 147.00 | 12 900 503.00 | | 12 621 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 234 061.00 | 8 643 797.00 | | 8 234 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | 4 783.00 | | 3 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 752 585.00 | | | 3 752 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 221 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 709 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 179 315.00 | |
FM Production stockée | | | 7 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 640 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 515 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 865 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 194 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 027.00 | 20 000.00 | | 7 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 610.00 | 20 000.00 | | 31 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 922.00 | 37 787.00 | | 15 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 314.00 | 2 111.00 | | 17 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 043.00 | 3 760.00 | | 44 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 278.00 | 43 658.00 | | 77 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 668.00 | -23 658.00 | | -45 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 445.00 | 2 235.00 | | 94 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 672 574.00 | 41 327 196.00 | | 44 672 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 416 595.00 | 41 310 159.00 | | 44 416 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 979.00 | 17 037.00 | | 255 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 017.00 | | 181 943.00 | 3 106 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 598.00 | 3 188 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 598.00 | 3 165 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | 1 855.00 | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 162.00 | | 180 088.00 | 3 085 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 672.00 | 121 350.00 | 82 284.00 | 2 053 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 930.00 | 2 432.00 | | 13 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 743.00 | 118 918.00 | 82 284.00 | 2 039 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 042.00 | 43.00 | 7 027.00 | 75 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 861 144.00 | 4 861 144.00 | | 4 861 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 355.00 | 3 608 355.00 | | 3 608 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 570.00 | 642 570.00 | | 642 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 079 471.00 | -1 079 471.00 | | -1 079 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 008.00 | 2 971 008.00 | | 2 971 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 779.00 | 194 620.00 | 118 159.00 | 312 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 394 928.00 | | | 15 394 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949 655.00 | | | 15 949 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 719.00 | 397 719.00 | | 397 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 333.00 | 3 421 801.00 | 4 532.00 | 3 426 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 220.00 | 8 234 061.00 | 118 159.00 | 8 352 220.00 |