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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 613.00 | 168 835.00 | 5 778.00 | 174 613.00 |
AP Constructions | 407 979.00 | 231 293.00 | 176 686.00 | 407 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 17 183.00 | 6 874.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 643.00 | 350 810.00 | 56 833.00 | 407 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 724.00 | | 242 724.00 | 242 724.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 972.00 | 768 121.00 | 514 851.00 | 1 282 972.00 |
BT Marchandises | 1 408 884.00 | 284 691.00 | 1 124 193.00 | 1 408 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 715.00 | 17 718.00 | 2 241 997.00 | 2 259 715.00 |
BZ Autres créances | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CF Disponibilités | 2 100 632.00 | | 2 100 632.00 | 2 100 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 891 786.00 | 302 409.00 | 5 589 377.00 | 5 891 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 758.00 | 1 070 530.00 | 6 104 228.00 | 7 174 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 821 186.00 | | | 2 821 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 325.00 | | | 445 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 511.00 | | | 4 366 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 571.00 | | | 871 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 367.00 | | | 472 367.00 |
EA Autres dettes | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 717.00 | | | 1 737 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 228.00 | | | 6 104 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 332.00 | | | 1 675 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 697 971.00 | | 12 697 971.00 | 12 697 971.00 |
FG Production vendue services | 219 521.00 | | 219 521.00 | 219 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 917 492.00 | | 12 917 492.00 | 12 917 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 955 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 969.00 | | | 176 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 987 781.00 | | | 12 987 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 456.00 | | | 12 542 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 325.00 | | | 445 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 764.00 | | 34 936.00 | 1 277 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 728.00 | 1 282 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 728.00 | 839 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 471.00 | | 34 936.00 | 834 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 239.00 | 78 609.00 | 29 728.00 | 719 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 835.00 | 5 000.00 | | 163 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 404.00 | 73 609.00 | 29 728.00 | 555 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 301.00 | 77 389.00 | | 207 301.00 |
6T Sur comptes clients | 16 253.00 | 4 144.00 | 2 679.00 | 16 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 970.00 | 81 533.00 | 4 094.00 | 224 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 970.00 | 81 533.00 | 4 094.00 | 224 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 571.00 | 871 571.00 | | 871 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 159.00 | 160 159.00 | | 160 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 430.00 | 133 430.00 | | 133 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 089.00 | 254 089.00 | | 254 089.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 998.00 | 2 232 998.00 | | 2 232 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VI Groupe et associés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 510.00 | 2 325 837.00 | 52 672.00 | 2 378 510.00 |
VW T.V.A. | 130 174.00 | 130 174.00 | | 130 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 332.00 | 1 675 332.00 | | 1 675 332.00 |