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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 707 577.00 | 1 237 899.00 | 469 678.00 | 1 707 577.00 |
040 Immobilisations financières | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 759 490.00 | 1 237 899.00 | 521 591.00 | 1 759 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
072 Créances – Autres | 25 015.00 | 6 426.00 | 18 589.00 | 25 015.00 |
084 Disponibilités | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 459.00 | 6 426.00 | 77 033.00 | 83 459.00 |
110 Total général Actif | 1 842 949.00 | 1 244 325.00 | 598 624.00 | 1 842 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 634.00 | 169 263.00 | | 174 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 654.00 | 170 514.00 | | 174 654.00 |
242 Autres charges externes. | 45 959.00 | 66 411.00 | | 45 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 045.00 | 22 016.00 | | 38 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 000.00 | | |
252 Charges sociales | 14 905.00 | 17 219.00 | | 14 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 816.00 | 57 679.00 | | 56 816.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 726.00 | 165 336.00 | | 155 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 928.00 | 5 178.00 | | 18 928.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 5 962.00 | 2 978.00 | | 5 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 335.00 | | 1 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 797.00 | 1 902.00 | | 10 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 641 670.00 | | | 1 641 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 820.00 | | | 117 820.00 |