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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 856 704.00 | | 856 704.00 | 856 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 060.00 | | 923 060.00 | 923 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 060.00 | | 923 060.00 | 923 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 1 134 713.00 | | | 1 134 713.00 |
DH Report à nouveau | -742 350.00 | | | -742 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 726.00 | | | 376 726.00 |
DL TOTAL (I) | 912 621.00 | | | 912 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 060.00 | | | 923 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 502.00 | | 66 502.00 | 66 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 395.00 | | | 954 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 081.00 | | | 956 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 918.00 | | | 343 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 503.00 | | | 1 366 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 776.00 | | | 989 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 726.00 | | | 376 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 604.00 | | | 1 572 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 572 604.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 572 604.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 604.00 | | | 1 572 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 144.00 | 25 065.00 | 618 209.00 | 593 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 144.00 | 25 065.00 | 618 209.00 | 593 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |