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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 1 328.00 | 1 350.00 | 2 678.00 |
AN Terrains | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
AP Constructions | 780 124.00 | 690 001.00 | 90 123.00 | 780 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 613.00 | 805 660.00 | 16 953.00 | 822 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 456.00 | 187 960.00 | 3 496.00 | 191 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 043.00 | 1 684 949.00 | 219 094.00 | 1 904 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 380.00 | | 288 380.00 | 288 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 794.00 | 3 161.00 | 660 633.00 | 663 794.00 |
BZ Autres créances | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CF Disponibilités | 284 882.00 | | 284 882.00 | 284 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 023.00 | 3 161.00 | 1 464 861.00 | 1 468 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 066.00 | 1 688 110.00 | 1 683 956.00 | 3 372 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 329 729.00 | 349 872.00 | | 329 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 115.00 | -20 143.00 | | 125 115.00 |
DL TOTAL (I) | 912 443.00 | 787 329.00 | | 912 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 150.00 | 135 864.00 | | 135 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 263.00 | 72 370.00 | | 72 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 91 927.00 | | 162 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 940.00 | 260 546.00 | | 367 940.00 |
EA Autres dettes | 33 509.00 | 7 933.00 | | 33 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 512.00 | 568 641.00 | | 771 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 956.00 | 1 361 507.00 | | 1 683 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 512.00 | 391 271.00 | | 771 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 605.00 | | 38 938.00 | 1 882 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 904 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 1 901 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 927.00 | | 38 938.00 | 1 879 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 096.00 | 44 352.00 | 17 500.00 | 1 658 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 893.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 661.00 | 43 460.00 | 17 500.00 | 1 657 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
6T Sur comptes clients | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | | 5 537.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
UX Autres créances clients | 656 207.00 | 656 207.00 | | 656 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 150.00 | 135 150.00 | | 135 150.00 |
VI Groupe et associés | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 355.00 | 715 355.00 | | 715 355.00 |
VW T.V.A. | 176 488.00 | 176 488.00 | | 176 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 512.00 | 771 512.00 | | 771 512.00 |