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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 786 466.00 | | 786 466.00 | 786 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 602.00 | | 806 602.00 | 806 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421 181.00 | | 421 181.00 | 421 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 787.00 | | 1 227 787.00 | 1 227 787.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
DH Report à nouveau | -96 940.00 | -71 579.00 | | -96 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 359.00 | -32 387.00 | | -18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 986 176.00 | 997 508.00 | | 986 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -411 281.00 | -414 040.00 | | -411 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 18 940.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | | 4 630.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 611.00 | 203 036.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | -179 570.00 | 13 762.00 | | -179 570.00 |
ED (V) | 421 181.00 | 421 067.00 | | 421 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 787.00 | 1 432 337.00 | | 1 227 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120.00 | -179 421.00 | | 3 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 479.00 | -147 034.00 | | 21 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 359.00 | -32 387.00 | | -18 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
UX Autres créances clients | 148 234.00 | 148 234.00 | | 148 234.00 |
VC Groupe et associés | 772 328.00 | 772 328.00 | | 772 328.00 |
VP Divers | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 027.00 | 1 145 027.00 | | 1 145 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 372.00 | 375 372.00 | | 375 372.00 |