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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AN Terrains | 34 230.00 | 31 894.00 | 2 336.00 | 34 230.00 |
AP Constructions | 327 726.00 | 325 862.00 | 1 864.00 | 327 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 480.00 | 691 716.00 | 276 764.00 | 968 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 174.00 | 168 356.00 | 77 818.00 | 246 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 773.00 | 1 221 520.00 | 359 254.00 | 1 580 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 419.00 | | 302 419.00 | 302 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 427.00 | | 538 427.00 | 538 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 609.00 | 23 028.00 | 415 581.00 | 438 609.00 |
BZ Autres créances | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CF Disponibilités | 1 015 618.00 | | 1 015 618.00 | 1 015 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 641.00 | 23 028.00 | 2 325 613.00 | 2 348 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 414.00 | 1 244 547.00 | 2 684 867.00 | 3 929 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
DG Autres réserves | 1 486 338.00 | 1 437 168.00 | | 1 486 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 649.00 | 109 320.00 | | 226 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
DK Provisions réglementées | 15 152.00 | 19 165.00 | | 15 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 419.00 | 1 810 464.00 | | 2 068 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 704.00 | 7 494.00 | | 232 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 809.00 | 72 162.00 | | 177 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 043.00 | 166 622.00 | | 179 043.00 |
EA Autres dettes | 26 891.00 | 4 825.00 | | 26 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 447.00 | 251 104.00 | | 616 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 867.00 | 2 061 567.00 | | 2 684 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 506.00 | 243 610.00 | | 422 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 442.00 | | 300 544.00 | 1 474 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 213.00 | 1 580 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 213.00 | 1 576 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 283.00 | | 300 539.00 | 1 470 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 5.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 851.00 | 98 520.00 | 142 851.00 | 1 265 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 159.00 | 98 520.00 | 142 851.00 | 1 262 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 165.00 | | 4 013.00 | 19 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 165.00 | | 4 013.00 | 19 165.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 809.00 | 177 809.00 | | 177 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 043.00 | 179 043.00 | | 179 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 438 609.00 | 438 609.00 | | 438 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 704.00 | 38 762.00 | 157 356.00 | 232 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 646.00 | 492 178.00 | 468.00 | 492 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 448.00 | 422 506.00 | 157 356.00 | 616 448.00 |