| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 680.00 | 25 518.00 | 22 162.00 | 47 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 696.00 | 101 286.00 | 82 410.00 | 183 696.00 |
BF Prêts | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 610.00 | 145 953.00 | 207 657.00 | 353 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 796.00 | 5 439.00 | 171 357.00 | 176 796.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
CF Disponibilités | 591 222.00 | | 591 222.00 | 591 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 913.00 | 5 439.00 | 899 474.00 | 904 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 523.00 | 151 392.00 | 1 107 131.00 | 1 258 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 038.00 | 869 405.00 | | 880 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | 45 633.00 | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 958 082.00 | 958 018.00 | | 958 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 876.00 | 28 308.00 | | 66 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 52 570.00 | | 32 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | 45 514.00 | | 49 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 049.00 | 126 397.00 | | 149 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 131.00 | 1 084 415.00 | | 1 107 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
FG Production vendue services | 595 397.00 | | 595 397.00 | 595 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 501.00 | | 726 501.00 | 726 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 7 243.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 7 243.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | -7 243.00 | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 15 370.00 | | 12 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 960.00 | 782 974.00 | | 734 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 895.00 | 737 341.00 | | 699 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 064.00 | 45 633.00 | | 35 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 810.00 | | 66 986.00 | 367 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 186.00 | 353 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 186.00 | 231 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 176.00 | | 56 386.00 | 256 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 767.00 | | 10 600.00 | 29 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 933.00 | 21 206.00 | 81 186.00 | 205 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 656.00 | 2 493.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 277.00 | 18 713.00 | 81 186.00 | 189 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 917.00 | 543.00 | 21.00 | 4 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 917.00 | 543.00 | 21.00 | 4 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 917.00 | 543.00 | 21.00 | 4 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UP Prêts | 37 050.00 | 3 800.00 | 33 250.00 | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 876.00 | 24 499.00 | 42 377.00 | 66 876.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 236.00 | 201 986.00 | 33 250.00 | 235 236.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 049.00 | 106 672.00 | 42 377.00 | 149 049.00 |