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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 727 980.00 | | 727 980.00 | 727 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 777.00 | 1 090 086.00 | 404 691.00 | 1 494 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 891.00 | 714 623.00 | 420 268.00 | 1 134 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 722.00 | | 337 722.00 | 337 722.00 |
BF Prêts | 475 508.00 | | 475 508.00 | 475 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 467.00 | 1 805 534.00 | 2 496 933.00 | 4 302 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BT Marchandises | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 273.00 | 66 846.00 | 67 427.00 | 134 273.00 |
BZ Autres créances | 1 411 923.00 | | 1 411 923.00 | 1 411 923.00 |
CF Disponibilités | 507 227.00 | | 507 227.00 | 507 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 164.00 | 66 846.00 | 2 269 318.00 | 2 336 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 631.00 | 1 872 380.00 | 4 766 251.00 | 6 638 631.00 |
CU Autres participations | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 959 044.00 | 959 044.00 | | 959 044.00 |
DH Report à nouveau | -396 602.00 | -68 968.00 | | -396 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 292.00 | -327 634.00 | | 148 292.00 |
DK Provisions réglementées | 336 955.00 | 517 026.00 | | 336 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 427.00 | 1 091 207.00 | | 1 059 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 929.00 | 1 080 154.00 | | 2 089 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 549.00 | 1 097 546.00 | | 300 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 715.00 | 167 460.00 | | 259 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 390.00 | 613 952.00 | | 845 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 541.00 | 37 307.00 | | 133 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 297.00 | 34 872.00 | | 33 297.00 |
EA Autres dettes | 30 632.00 | 2 472.00 | | 30 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 772.00 | 62 085.00 | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 824.00 | 3 095 848.00 | | 3 706 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 251.00 | 4 187 055.00 | | 4 766 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 549.00 | | | 300 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 050.00 | | 290 050.00 | 290 050.00 |
FG Production vendue services | 1 913 646.00 | | 1 913 646.00 | 1 913 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 697.00 | | 2 203 697.00 | 2 203 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 57 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 784.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 104.00 | 7 094.00 | | 30 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 237.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 071.00 | 180 071.00 | | 180 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 175.00 | 194 402.00 | | 210 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 898.00 | 8 268.00 | | 18 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 898.00 | 15 504.00 | | 18 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 277.00 | 178 898.00 | | 191 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | -5 507.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 091.00 | 2 043 195.00 | | 2 863 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 800.00 | 2 370 829.00 | | 2 714 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 292.00 | -327 634.00 | | 148 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 036.00 | | 54 948.00 | 4 312 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 517.00 | 577 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 517.00 | 4 302 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 423.00 | | 54 948.00 | 3 640 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 823.00 | | | 641 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 222.00 | 299 311.00 | | 1 506 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 397.00 | 299 311.00 | | 1 505 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 517 026.00 | | 180 071.00 | 517 026.00 |
6T Sur comptes clients | 79 488.00 | 1 672.00 | 14 314.00 | 79 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 488.00 | 1 672.00 | 14 314.00 | 79 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 514.00 | 1 672.00 | 194 385.00 | 596 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 390.00 | 513 132.00 | 84 383.00 | 845 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
UP Prêts | 475 508.00 | 65 981.00 | 409 527.00 | 475 508.00 |
UX Autres créances clients | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VB T. V. A. | 181 828.00 | 116 685.00 | 65 143.00 | 181 828.00 |
VC Groupe et associés | 837 932.00 | 8 781.00 | 829 151.00 | 837 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 929.00 | 197 058.00 | 1 738 775.00 | 2 089 929.00 |
VI Groupe et associés | 282 549.00 | | 282 549.00 | 282 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
VP Divers | 152 063.00 | 1 200.00 | 150 863.00 | 152 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 846.00 | 678 163.00 | 1 454 683.00 | 2 132 846.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 109.00 | 921 431.00 | 2 123 708.00 | 3 447 109.00 |