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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
CF Disponibilités | 989 895.00 | | 989 895.00 | 989 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 962.00 | | 1 224 962.00 | 1 224 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 962.00 | | 1 272 962.00 | 1 272 962.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 235 329.00 | 887 800.00 | | 1 235 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 356.00 | 547 528.00 | | -10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 357.00 | 1 443 713.00 | | 1 233 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 603.00 | 158 578.00 | | 38 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 102.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 210 112.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 605.00 | 369 791.00 | | 39 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 962.00 | 1 813 505.00 | | 1 272 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 605.00 | 369 791.00 | | 39 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 813 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224.00 | 910 094.00 | | 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580.00 | 362 566.00 | | 10 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 356.00 | 547 528.00 | | -10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |