| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 182 000.00 | 63 000.00 | 119 000.00 | 182 000.00 |
AP Constructions | 2 840 000.00 | 2 699 000.00 | 141 000.00 | 2 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 493 000.00 | 5 484 000.00 | 1 009 000.00 | 6 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 089 000.00 | 8 463 000.00 | 1 626 000.00 | 10 089 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
BZ Autres créances | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 000.00 | | 2 212 000.00 | 2 212 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 000.00 | 8 463 000.00 | 3 838 000.00 | 12 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 000.00 | 1 913 000.00 | | 1 922 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 000.00 | 219 000.00 | | 287 000.00 |
DK Provisions réglementées | 227 000.00 | 211 000.00 | | 227 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 000.00 | 3 211 000.00 | | 3 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 000.00 | 664 000.00 | | 395 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 139 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 000.00 | 822 000.00 | | 534 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 000.00 | 4 033 000.00 | | 3 838 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 710 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | 18 000.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 000.00 | 18 000.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 4 000.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 000.00 | 79 000.00 | | 98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 000.00 | 3 058 000.00 | | 2 745 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 000.00 | 2 839 000.00 | | 2 460 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 000.00 | 219 000.00 | | 285 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 014.00 | | 141 000.00 | 10 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 10 089 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 9 864 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789 000.00 | | 141 000.00 | 9 789 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 000.00 | 152 000.00 | 58 000.00 | 8 369 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 360 000.00 | 152 000.00 | 58 000.00 | 8 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 000.00 | 42 000.00 | 22 000.00 | 211 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 000.00 | 42 000.00 | 26 000.00 | 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 000.00 | 2 195 000.00 | 209 000.00 | 2 404 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |