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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AN Terrains | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
AP Constructions | 934 898.00 | 727 043.00 | 207 855.00 | 934 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 361.00 | 139 364.00 | 317 997.00 | 457 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 471.00 | 867 308.00 | 575 163.00 | 1 442 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 321.00 | 63 671.00 | 26 650.00 | 90 321.00 |
BZ Autres créances | 720 769.00 | | 720 769.00 | 720 769.00 |
CF Disponibilités | 433 757.00 | | 433 757.00 | 433 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 513.00 | 63 671.00 | 1 181 842.00 | 1 245 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 984.00 | 930 979.00 | 1 757 005.00 | 2 687 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 193 098.00 | 1 016 179.00 | | 1 193 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 527.00 | 176 919.00 | | 217 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 026.00 | 1 461 498.00 | | 1 679 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 190.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 533.00 | 56 217.00 | | 44 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 8 254.00 | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 564.00 | 695.00 | | 20 564.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 4 633.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 979.00 | 69 987.00 | | 77 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 005.00 | 1 531 486.00 | | 1 757 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 880.00 | | 608 880.00 | 608 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 880.00 | | 608 880.00 | 608 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | 1 089.00 | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 817.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 462.00 | 272.00 | | 90 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 763.00 | 88 459.00 | | 108 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 661.00 | 654 994.00 | | 716 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 134.00 | 478 075.00 | | 499 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 527.00 | 176 919.00 | | 217 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 871.00 | | | 1 336 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 970.00 | | | 1 335 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 403.00 | 38 400.00 | 2 495.00 | 831 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 502.00 | 38 400.00 | 2 495.00 | 830 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 720 769.00 | | | 720 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 755.00 | 811 755.00 | | 811 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |