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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 943.00 | 404 843.00 | 58 099.00 | 462 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 207.00 | 297 543.00 | 178 664.00 | 476 207.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 740.00 | 719 212.00 | 254 528.00 | 973 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 868.00 | 52 553.00 | 2 727 316.00 | 2 779 868.00 |
BZ Autres créances | 407 936.00 | | 407 936.00 | 407 936.00 |
CF Disponibilités | 2 835 709.00 | | 2 835 709.00 | 2 835 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 903.00 | 52 553.00 | 6 062 350.00 | 6 114 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 643.00 | 771 765.00 | 6 316 878.00 | 7 088 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 373.00 | 321 681.00 | | 319 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 970.00 | 397 692.00 | | 794 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 343.00 | 1 049 373.00 | | 1 444 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 025.00 | 86 025.00 | | 26 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 025.00 | 86 025.00 | | 26 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 92.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 232.00 | 113 697.00 | | 230 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 572.00 | 1 171 160.00 | | 1 682 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 246.00 | 793 348.00 | | 893 246.00 |
EA Autres dettes | 907 012.00 | 368 126.00 | | 907 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 448.00 | | | 233 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 510.00 | 2 446 424.00 | | 4 846 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 878.00 | 3 581 821.00 | | 6 316 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 467.00 | 2 446 424.00 | | 4 009 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 518 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 518 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 602 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 10 192.00 | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 8 900.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 102.00 | 19 092.00 | | 85 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 906.00 | -4 229.00 | | 90 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 1 026.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 156.00 | -3 203.00 | | 91 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | 22 296.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 732.00 | 113 697.00 | | 229 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 719 589.00 | 6 603 254.00 | | 11 719 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 924 619.00 | 6 205 562.00 | | 10 924 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 970.00 | 397 692.00 | | 794 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 643.00 | | 227 839.00 | 886 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 527.00 | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 742.00 | 973 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 216.00 | 939 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 026.00 | | 227 339.00 | 846 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 792.00 | | 500.00 | 23 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 220.00 | 98 958.00 | 133 966.00 | 754 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 395.00 | 98 958.00 | 133 966.00 | 737 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 025.00 | 19 000.00 | 79 000.00 | 86 025.00 |
6T Sur comptes clients | 73 387.00 | 14 787.00 | 35 621.00 | 73 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 387.00 | 14 787.00 | 35 621.00 | 73 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 412.00 | 33 787.00 | 114 621.00 | 159 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 787.00 | 35 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 572.00 | 1 682 572.00 | | 1 682 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | | 93 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 012.00 | 907 012.00 | | 907 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 448.00 | 233 448.00 | | 233 448.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 805.00 | 2 716 805.00 | | 2 716 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VB T. V. A. | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
VC Groupe et associés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 62 957.00 | 837 043.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 159.00 | 3 214 394.00 | 17 765.00 | 3 232 159.00 |
VW T.V.A. | 628 948.00 | 628 948.00 | | 628 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 510.00 | 4 009 467.00 | 837 043.00 | 4 846 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |