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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
AN Terrains | 353 120.00 | 4 680.00 | 348 440.00 | 353 120.00 |
AP Constructions | 2 050 131.00 | 2 022 285.00 | 27 846.00 | 2 050 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 290.00 | 6 922.00 | 2 368.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 100.00 | 423 048.00 | 135 052.00 | 558 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 938.00 | 2 456 935.00 | 575 003.00 | 3 031 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 704.00 | 196 675.00 | 169 029.00 | 365 704.00 |
BZ Autres créances | 226 238.00 | | 226 238.00 | 226 238.00 |
CF Disponibilités | 1 875 580.00 | | 1 875 580.00 | 1 875 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 506.00 | 196 675.00 | 2 287 831.00 | 2 484 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 445.00 | 2 653 610.00 | 2 862 835.00 | 5 516 445.00 |
CU Autres participations | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 917.00 | 1 659 975.00 | | 1 875 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 998.00 | 215 942.00 | | 292 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 915.00 | 2 238 917.00 | | 2 531 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 188.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 413.00 | 209 378.00 | | 193 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 26 187.00 | | 17 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | 140 249.00 | | 119 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 920.00 | 541 802.00 | | 330 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 835.00 | 2 780 719.00 | | 2 862 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 405.00 | | 683 405.00 | 683 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 405.00 | | 683 405.00 | 683 405.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 670.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 426.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | 5 375.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 5 802.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 213.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 213.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | 5 589.00 | | -1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 674.00 | 77 094.00 | | 99 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 829.00 | 808 124.00 | | 914 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 832.00 | 592 182.00 | | 621 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 998.00 | 215 942.00 | | 292 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 391.00 | | 47 547.00 | 2 984 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 970 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 094.00 | | 47 547.00 | 2 923 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 510.00 | 84 425.00 | | 2 372 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 830.00 | 84 425.00 | | 2 367 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 005.00 | 78 670.00 | | 118 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 005.00 | 78 670.00 | | 118 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 005.00 | 78 670.00 | | 118 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 413.00 | | 193 413.00 | 193 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 010.00 | | 236 010.00 | 236 010.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 926.00 | 372 916.00 | 236 010.00 | 608 926.00 |
VW T.V.A. | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 920.00 | 137 507.00 | 193 413.00 | 330 920.00 |