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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 607.00 | | 217 607.00 | 217 607.00 |
CF Disponibilités | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 346.00 | 120 346.00 | | 120 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
DH Report à nouveau | -436 516.00 | -265 664.00 | | -436 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 470.00 | -170 852.00 | | 419 470.00 |
DL TOTAL (I) | 209 214.00 | -210 256.00 | | 209 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 880.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 265 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 191 311.00 | | 16 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 965.00 | 53 574.00 | | 6 965.00 |
EA Autres dettes | | 24 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 052.00 | 535 583.00 | | 25 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 265.00 | 325 327.00 | | 234 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 052.00 | 535 583.00 | | 25 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
FG Production vendue services | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 934.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | 16 299.00 | | 3 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 374.00 | 7 438.00 | | 35 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 374.00 | 7 438.00 | | 835 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 106.00 | 2 563.00 | | 12 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 829.00 | 438.00 | | 190 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 936.00 | 3 001.00 | | 202 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 438.00 | 4 437.00 | | 632 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 536.00 | 1 087 038.00 | | 859 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 067.00 | 1 257 889.00 | | 440 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 470.00 | -170 852.00 | | 419 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 007.00 | | | 1 748 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 007.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 829.00 | | | 28 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 178.00 | | | 1 704 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 244.00 | 28 934.00 | 1 542 178.00 | 1 513 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 935.00 | 11 410.00 | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 769.00 | 27 999.00 | 1 530 768.00 | 1 502 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |