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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 381.00 | 22 239.00 | 4 143.00 | 26 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 678.00 | 52 164.00 | 24 513.00 | 76 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BF Prêts | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 425.00 | 74 403.00 | 303 023.00 | 377 425.00 |
BT Marchandises | 494 860.00 | | 494 860.00 | 494 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 442.00 | 82 779.00 | 490 663.00 | 573 442.00 |
BZ Autres créances | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 443 226.00 | | 443 226.00 | 443 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 471.00 | 82 779.00 | 1 605 692.00 | 1 688 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 896.00 | 157 182.00 | 1 908 714.00 | 2 065 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DG Autres réserves | 738 335.00 | | | 738 335.00 |
DH Report à nouveau | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 809 340.00 | | | 809 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 052.00 | | | 479 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 122.00 | | | 372 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 375.00 | | | 1 099 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 714.00 | | | 1 908 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 592.00 | | | 1 096 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 739.00 | 835.00 | 352 574.00 | 351 739.00 |
FD Production vendue biens | 3 013 001.00 | | 3 013 001.00 | 3 013 001.00 |
FG Production vendue services | 31 015.00 | 5 188.00 | 36 203.00 | 31 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 755.00 | 6 023.00 | 3 401 778.00 | 3 395 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 133.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 726.00 | | | 112 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 156.00 | | | 3 698 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 901.00 | | | 3 664 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 624.00 | | 200 222.00 | 414 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 421.00 | 377 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 421.00 | 103 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 8 283.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 992.00 | | 15 488.00 | 324 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 275.00 | | 176 451.00 | 36 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 691.00 | 10 133.00 | 237 421.00 | 301 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 691.00 | 10 133.00 | 237 421.00 | 301 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
6T Sur comptes clients | 109 567.00 | 9 133.00 | 35 920.00 | 109 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 728.00 | 9 133.00 | 97 081.00 | 170 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 728.00 | 9 133.00 | 97 081.00 | 170 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 97 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 122.00 | 372 122.00 | | 372 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 301.00 | 178 301.00 | | 178 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UP Prêts | 107 638.00 | 24 774.00 | 82 864.00 | 107 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 542.00 | 7 459.00 | 73 083.00 | 80 542.00 |
UX Autres créances clients | 460 239.00 | 460 239.00 | | 460 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 052.00 | 53 112.00 | 401 940.00 | 479 052.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 531.00 | 806 584.00 | 155 947.00 | 962 531.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 375.00 | 673 435.00 | 401 940.00 | 1 099 375.00 |