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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 774.00 | 116.00 | 2 890.00 |
AN Terrains | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
AP Constructions | 559 791.00 | 558 744.00 | 1 047.00 | 559 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 441.00 | 70 499.00 | 10 942.00 | 81 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 937.00 | 392 988.00 | 17 949.00 | 410 937.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 743.00 | 1 025 006.00 | 410 737.00 | 1 435 743.00 |
BT Marchandises | 1 012 032.00 | | 1 012 032.00 | 1 012 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 396.00 | 254 881.00 | 1 074 516.00 | 1 329 396.00 |
BZ Autres créances | 304 499.00 | | 304 499.00 | 304 499.00 |
CF Disponibilités | 184 213.00 | | 184 213.00 | 184 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 417.00 | 254 881.00 | 2 596 536.00 | 2 851 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 159.00 | 1 279 885.00 | 3 007 273.00 | 4 287 159.00 |
CU Autres participations | 350 603.00 | | 350 603.00 | 350 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 905.00 | 1 144 905.00 | | 1 144 905.00 |
DH Report à nouveau | 585 754.00 | 275 190.00 | | 585 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 419.00 | 310 564.00 | | -26 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 241.00 | 1 840 660.00 | | 1 814 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 422.00 | 86 329.00 | | 76 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 658.00 | 792 209.00 | | 840 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 860.00 | 245 613.00 | | 258 860.00 |
EA Autres dettes | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 032.00 | 1 154 683.00 | | 1 193 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 273.00 | 2 995 342.00 | | 3 007 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 157.00 | | 389 788.00 | 1 077 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 1 435 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 1 071 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 667.00 | | 29 685.00 | 1 072 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 360 103.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 061.00 | 12 998.00 | 2 054.00 | 1 014 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 140.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 428.00 | 12 858.00 | 2 054.00 | 1 011 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649 232.00 | 20 749.00 | 415 101.00 | 649 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 232.00 | 20 749.00 | 415 101.00 | 649 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 232.00 | 20 749.00 | 415 101.00 | 649 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 749.00 | 415 101.00 | |