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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 626 544.00 | 2 626 544.00 | | 2 626 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 292.00 | 2 627 236.00 | 231 055.00 | 2 858 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CF Disponibilités | 1 153 528.00 | | 1 153 528.00 | 1 153 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 144.00 | | 1 250 144.00 | 1 250 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 435.00 | 2 627 236.00 | 1 481 199.00 | 4 108 435.00 |
CU Autres participations | 228 432.00 | | 228 432.00 | 228 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 841.00 | 198 841.00 | | 198 841.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 637.00 | -1 499 108.00 | | -1 625 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 534.00 | -126 529.00 | | 68 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 232.00 | -1 326 767.00 | | -1 258 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 712 420.00 | 2 712 420.00 | | 2 712 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 712 420.00 | 2 712 420.00 | | 2 712 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 9 653.00 | | 11 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 130.00 | 23 942.00 | | 15 130.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 49 400.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 012.00 | 82 995.00 | | 27 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 199.00 | 1 468 648.00 | | 1 481 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 012.00 | 82 995.00 | | 27 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 292.00 | | | 2 858 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 236.00 | | | 2 627 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 236.00 | | | 2 627 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 236.00 | | | 2 627 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 712 420.00 | | | 2 712 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712 420.00 | | | 2 712 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 239.00 | 90 616.00 | 2 623.00 | 93 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |