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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 464.00 | 66 586.00 | 36 878.00 | 103 464.00 |
AN Terrains | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
AP Constructions | 1 781 135.00 | 1 704 611.00 | 76 524.00 | 1 781 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 686.00 | 266 844.00 | 87 842.00 | 354 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 495.00 | 157 735.00 | 13 760.00 | 171 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 917 293.00 | 8 917 293.00 | | 8 917 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 899 480.00 | 35 181 253.00 | 11 718 226.00 | 46 899 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BT Marchandises | 1 187 110.00 | 712 266.00 | 474 844.00 | 1 187 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 810.00 | 416 366.00 | 1 628 444.00 | 2 044 810.00 |
BZ Autres créances | 23 788 193.00 | 7 968 507.00 | 15 819 686.00 | 23 788 193.00 |
CF Disponibilités | 447 292.00 | | 447 292.00 | 447 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 510 313.00 | 9 097 139.00 | 18 413 174.00 | 27 510 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 427 251.00 | 44 278 392.00 | 30 148 858.00 | 74 427 251.00 |
CU Autres participations | 35 547 407.00 | 24 068 184.00 | 11 479 223.00 | 35 547 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 179 048.00 | 61 179 048.00 | | 61 179 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 117 905.00 | 6 117 905.00 | | 6 117 905.00 |
DH Report à nouveau | -40 788 392.00 | -16 407 766.00 | | -40 788 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 769 463.00 | -24 380 626.00 | | -3 769 463.00 |
DL TOTAL (I) | 22 757 592.00 | 26 527 055.00 | | 22 757 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 509.00 | 1 488 814.00 | | 1 324 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 800.00 | 158 702.00 | | 166 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 491 309.00 | 1 647 516.00 | | 1 491 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 67.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 966.00 | 2 803 108.00 | | 926 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 092.00 | 5 405 194.00 | | 2 382 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 761.00 | 232 619.00 | | 154 761.00 |
EA Autres dettes | 2 272 609.00 | 2 718 919.00 | | 2 272 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 436.00 | 11 159 907.00 | | 5 736 436.00 |
ED (V) | 163 522.00 | 257 156.00 | | 163 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 148 858.00 | 39 591 634.00 | | 30 148 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 543.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 520 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 411.00 | |
GE Autres charges | | | 322 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 749 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 832 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 949 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 200.00 | 6 251.00 | | 90 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 639.00 | 4 598 732.00 | | 297 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 839.00 | 4 627 287.00 | | 387 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 2 386.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 069.00 | 5 244 446.00 | | 207 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 089 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 021.00 | 6 336 088.00 | | 208 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 818.00 | -1 708 802.00 | | 179 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 633.00 | 22 269 960.00 | | 6 562 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332 095.00 | 46 650 585.00 | | 10 332 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 769 462.00 | -24 380 626.00 | | -3 769 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 087.00 | 16 244.00 | 759 140.00 | 2 872 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 087.00 | 16 244.00 | 759 140.00 | 2 872 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 647 516.00 | 141 431.00 | 297 639.00 | 1 647 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 516.00 | 141 431.00 | 297 639.00 | 1 647 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 092.00 | 2 382 092.00 | | 2 382 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 609.00 | 2 272 609.00 | | 2 272 609.00 |
UP Prêts | 8 917 293.00 | | 8 917 293.00 | 8 917 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 810.00 | 2 044 810.00 | | 2 044 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VB T. V. A. | 401 520.00 | 401 520.00 | | 401 520.00 |
VC Groupe et associés | 20 548 293.00 | 20 548 293.00 | | 20 548 293.00 |
VI Groupe et associés | 926 966.00 | 926 966.00 | | 926 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 819 121.00 | 2 819 121.00 | | 2 819 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 805 953.00 | 25 871 423.00 | 8 934 530.00 | 34 805 953.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 436.00 | 5 736 436.00 | | 5 736 436.00 |