| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 518.00 | 48 436.00 | 82.00 | 48 518.00 |
AH Fonds commercial | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
AP Constructions | 1 784 370.00 | 1 302 820.00 | 481 549.00 | 1 784 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 010.00 | 261 888.00 | 56 123.00 | 318 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 954.00 | 363 930.00 | 205 025.00 | 568 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 295.00 | 1 977 073.00 | 829 222.00 | 2 806 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 487.00 | 9 261.00 | 325 226.00 | 334 487.00 |
BZ Autres créances | 4 535 932.00 | | 4 535 932.00 | 4 535 932.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 205.00 | 9 261.00 | 4 892 944.00 | 4 902 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 501.00 | 1 986 334.00 | 5 722 166.00 | 7 708 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 3 506 234.00 | 3 368 335.00 | | 3 506 234.00 |
DH Report à nouveau | 396 198.00 | 396 198.00 | | 396 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 113.00 | 137 898.00 | | 349 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 961.00 | 3 915 847.00 | | 4 264 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | 976.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 138.00 | 6 214.00 | | 6 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 249.00 | 519 272.00 | | 630 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 614.00 | 500 092.00 | | 631 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 112.00 | 6 025.00 | | 67 112.00 |
EA Autres dettes | 122 093.00 | 893 996.00 | | 122 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 068.00 | 1 919 385.00 | | 1 451 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 166.00 | 5 841 446.00 | | 5 722 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
FG Production vendue services | 4 850 644.00 | | 4 850 644.00 | 4 850 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 009.00 | | 4 860 009.00 | 4 860 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 848 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 715.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 909.00 | 77.00 | | 51 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 586.00 | 42 487.00 | | 144 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 430.00 | 4 949 348.00 | | 5 855 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 317.00 | 4 811 450.00 | | 5 506 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 113.00 | 137 898.00 | | 349 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 907.00 | | 169 388.00 | 2 636 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 698.00 | | 169 388.00 | 2 567 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 671.00 | 75 402.00 | | 1 901 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 792.00 | 644.00 | | 47 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 879.00 | 74 759.00 | | 1 853 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 214.00 | | 76.00 | 6 214.00 |
6T Sur comptes clients | 23 597.00 | 141.00 | 14 477.00 | 23 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 597.00 | 141.00 | 14 477.00 | 23 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 811.00 | 141.00 | 14 553.00 | 29 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |