| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 061.00 | 49 196.00 | 45 865.00 | 95 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 538.00 | 40 111.00 | 4 427.00 | 44 538.00 |
AN Terrains | 238 858.00 | | 238 858.00 | 238 858.00 |
AP Constructions | 2 987 447.00 | 2 137 573.00 | 849 873.00 | 2 987 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 168 101.00 | 3 800 493.00 | 2 367 608.00 | 6 168 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 421.00 | 152 542.00 | 88 879.00 | 241 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833 558.00 | 6 179 916.00 | 3 653 642.00 | 9 833 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112 189.00 | 29 487.00 | 15 082 703.00 | 15 112 189.00 |
BN En cours de production de biens | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 327 018.00 | 13 150.00 | 6 313 868.00 | 6 327 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 362.00 | | 215 362.00 | 215 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 584.00 | | 4 451 584.00 | 4 451 584.00 |
BZ Autres créances | 3 005 527.00 | | 3 005 527.00 | 3 005 527.00 |
CF Disponibilités | 976 209.00 | | 976 209.00 | 976 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 242 890.00 | 42 637.00 | 30 200 254.00 | 30 242 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 088 975.00 | 6 222 553.00 | 33 866 422.00 | 40 088 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 543.00 | 779 543.00 | | 779 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
DG Autres réserves | 23 332 868.00 | 19 402 207.00 | | 23 332 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032 758.00 | 3 930 662.00 | | 4 032 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 638.00 | 11 118.00 | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 28 595 882.00 | 24 533 604.00 | | 28 595 882.00 |
DP Provisions pour risques | 14 271.00 | 223 345.00 | | 14 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 155.00 | 81 255.00 | | 44 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 426.00 | 304 600.00 | | 58 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 894.00 | 7 992 965.00 | | 1 432 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 524.00 | 2 804 723.00 | | 1 956 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 229.00 | 1 234 370.00 | | 1 542 229.00 |
EA Autres dettes | 43 397.00 | 116 805.00 | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 044.00 | 12 148 864.00 | | 4 975 044.00 |
ED (V) | 237 070.00 | 68 204.00 | | 237 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 866 422.00 | 37 055 272.00 | | 33 866 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 044.00 | 12 148 864.00 | | 4 975 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 432 894.00 | | | 1 432 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 991 266.00 | 29 221 069.00 | 32 212 335.00 | 2 991 266.00 |
FG Production vendue services | 254 863.00 | | 254 863.00 | 254 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 129.00 | 29 221 069.00 | 32 467 198.00 | 3 246 129.00 |
FM Production stockée | | | -313 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 308 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 622 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 606 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 898 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -210 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 1 371.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 760.00 | 10 000.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 097.00 | 11 371.00 | | 9 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 130.00 | 28 149.00 | | 77 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 130.00 | 45 583.00 | | 77 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 033.00 | -34 212.00 | | -68 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 860.00 | 292 071.00 | | 356 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 925.00 | 970 292.00 | | 1 301 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 876 422.00 | 37 081 001.00 | | 32 876 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 843 664.00 | 33 150 340.00 | | 28 843 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032 758.00 | 3 930 662.00 | | 4 032 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 628.00 | | 3 168 128.00 | 8 759 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094 199.00 | 9 833 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094 199.00 | 9 693 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 444.00 | | 10 156.00 | 129 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 184.00 | | 3 157 673.00 | 8 630 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864 857.00 | 333 664.00 | 18 604.00 | 5 864 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 910.00 | 23 397.00 | | 65 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 947.00 | 310 266.00 | 18 604.00 | 5 798 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 600.00 | 38 271.00 | 284 445.00 | 304 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 213.00 | 350.00 | 35 926.00 | 78 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 213.00 | 350.00 | 35 926.00 | 78 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 813.00 | 38 621.00 | 320 371.00 | 382 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 094.00 | 97 026.00 | |
UG ‐ Financières | | -210 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 524.00 | 1 956 524.00 | | 1 956 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 969.00 | 1 106 969.00 | | 1 106 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 414.00 | 343 414.00 | | 343 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 451 584.00 | 4 451 584.00 | | 4 451 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 146 286.00 | 146 286.00 | | 146 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 894.00 | 1 432 894.00 | | 1 432 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796 740.00 | 2 796 740.00 | | 2 796 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 849.00 | 7 470 849.00 | | 7 470 849.00 |
VW T.V.A. | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 044.00 | 4 975 044.00 | | 4 975 044.00 |