| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 253.00 | 3 775.00 | 5 478.00 | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 470.00 | 71 389.00 | 27 081.00 | 98 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 829.00 | 80 453.00 | 42 376.00 | 122 829.00 |
BT Marchandises | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 501.00 | 5 245.00 | 256.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 468 863.00 | | 468 863.00 | 468 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 796.00 | 5 245.00 | 573 551.00 | 578 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 625.00 | 85 698.00 | 615 927.00 | 701 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 487.00 | 113 784.00 | | 127 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 028.00 | 106 295.00 | | 128 028.00 |
DL TOTAL (I) | 302 815.00 | 267 379.00 | | 302 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 856.00 | 1 061.00 | | 17 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | 8 125.00 | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 786.00 | 134 584.00 | | 115 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 114 697.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 24 145.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 113.00 | 282 611.00 | | 313 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 927.00 | 549 990.00 | | 615 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 113.00 | 282 611.00 | | 313 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 257.00 | | 27 414.00 | 107 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 122 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 107 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 151.00 | | 27 414.00 | 92 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 648.00 | 10 394.00 | 11 590.00 | 81 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 360.00 | 10 394.00 | 11 590.00 | 76 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 200.00 | | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 200.00 | | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 200.00 | | 5 045.00 |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 039.00 | 56 222.00 | 3 817.00 | 60 039.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 113.00 | 313 113.00 | | 313 113.00 |