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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 953 076.00 | | 9 953 076.00 | 9 953 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
BZ Autres créances | 943 440.00 | 172 860.00 | 770 580.00 | 943 440.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 528.00 | 177 654.00 | 773 874.00 | 951 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 603.00 | 177 654.00 | 10 726 950.00 | 10 904 603.00 |
CU Autres participations | 9 953 076.00 | | 9 953 076.00 | 9 953 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DH Report à nouveau | 7 925 340.00 | 11 944 038.00 | | 7 925 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 071.00 | -4 018 698.00 | | 1 964 071.00 |
DL TOTAL (I) | 10 716 546.00 | 8 752 475.00 | | 10 716 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 400.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 404.00 | 10 400.00 | | 10 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 950.00 | 8 764 875.00 | | 10 726 950.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 019 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 371 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 417 174.00 | | | 4 417 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417 174.00 | | | 4 417 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387 810.00 | | | -4 387 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 7 652.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 657.00 | 282 489.00 | | 6 400 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 586.00 | 4 301 187.00 | | 4 436 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 071.00 | -4 018 698.00 | | 1 964 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 370 250.00 | | | 14 370 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417 174.00 | 9 953 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417 174.00 | 9 953 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370 250.00 | | | 14 370 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 222.00 | | 29 363.00 | 202 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224 987.00 | | 6 047 333.00 | 6 224 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 226 987.00 | | 6 049 333.00 | 6 226 987.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 019 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VC Groupe et associés | 943 410.00 | 943 410.00 | | 943 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 234.00 | 948 234.00 | | 948 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |