| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 040.00 | 32 504.00 | 21 535.00 | 54 040.00 |
AP Constructions | 14 003 287.00 | 3 592 570.00 | 10 410 717.00 | 14 003 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 535.00 | 67 680.00 | 11 854.00 | 79 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 662.00 | 442 741.00 | 62 921.00 | 505 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 983 670.00 | | 13 983 670.00 | 13 983 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 863 045.00 | 4 135 496.00 | 24 727 549.00 | 28 863 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BT Marchandises | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 568.00 | 292 420.00 | 1 661 148.00 | 1 953 568.00 |
BZ Autres créances | 11 844 496.00 | | 11 844 496.00 | 11 844 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 266.00 | | 685 266.00 | 685 266.00 |
CF Disponibilités | 5 054 366.00 | | 5 054 366.00 | 5 054 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 588 690.00 | 292 420.00 | 19 296 270.00 | 19 588 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 451 735.00 | 4 427 915.00 | 44 023 819.00 | 48 451 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 907 858.00 | | | 1 907 858.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 380.00 | 300 380.00 | | 300 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 799.00 | 1 038 418.00 | | 1 161 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 793.00 | 123 381.00 | | 41 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 137 511.00 | 3 137 511.00 | | 3 137 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 543.00 | 4 723 749.00 | | 4 765 543.00 |
DN Avances conditionnées | 18 997 212.00 | 19 055 442.00 | | 18 997 212.00 |
DO TOTAL (II) | 18 997 212.00 | 19 055 442.00 | | 18 997 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 323 616.00 | 7 129 434.00 | | 7 323 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 323 616.00 | 7 129 434.00 | | 7 323 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 768.00 | 140 491.00 | | 3 122 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922 887.00 | 710 649.00 | | 5 922 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 471.00 | 424 871.00 | | 329 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 417.00 | 582 439.00 | | 680 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 719.00 | 2 833 732.00 | | 758 719.00 |
EA Autres dettes | 68 025.00 | 15 613.00 | | 68 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055 160.00 | 1 682 523.00 | | 2 055 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 937 447.00 | 6 390 318.00 | | 12 937 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 023 818.00 | 37 298 945.00 | | 44 023 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 522.00 | 4 833 408.00 | | 6 046 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022 263.00 | | | 3 022 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 4 872 356.00 | | 4 872 356.00 | 4 872 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 972.00 | | 4 873 972.00 | 4 873 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 021 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 652.00 | |
GE Autres charges | | | 66 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 212.00 | 24 261.00 | | 55 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 282.00 | 77 678.00 | | 169 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | 16 251.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 865.00 | 93 929.00 | | 173 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 797.00 | 2 621.00 | | 169 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 797.00 | 39 081.00 | | 169 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | 54 849.00 | | 4 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 56 169.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 194 196.00 | 5 908 884.00 | | 6 194 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 403.00 | 5 785 503.00 | | 6 152 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 793.00 | 123 381.00 | | 41 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 192 161.00 | | 3 772 128.00 | 25 192 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 246.00 | | 28 863 043.00 | 101 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 246.00 | | 28 572 153.00 | 101 246.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901 369.00 | | 3 772 029.00 | 24 901 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 752.00 | | 99.00 | 236 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 371.00 | 284 665.00 | | 3 804 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 722.00 | 10 783.00 | | 21 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 649.00 | 273 882.00 | | 3 782 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 129 434.00 | 452 652.00 | 258 471.00 | 7 129 434.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 043.00 | | 4 583.00 | 51 043.00 |
6T Sur comptes clients | 153 731.00 | 150 516.00 | 11 827.00 | 153 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 774.00 | 150 516.00 | 16 410.00 | 204 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 334 209.00 | 603 168.00 | 274 881.00 | 7 334 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 167.00 | 270 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 887.00 | 922 887.00 | | 922 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 471.00 | 329 471.00 | | 329 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 698.00 | 116 698.00 | | 116 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 741.00 | 222 741.00 | | 222 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 758 719.00 | 758 719.00 | | 758 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055 160.00 | 220 045.00 | 1 835 115.00 | 2 055 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 568.00 | 125 298.00 | 1 828 270.00 | 1 953 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VB T. V. A. | 334 066.00 | 334 066.00 | | 334 066.00 |
VC Groupe et associés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026 526.00 | 3 026 526.00 | | 3 026 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 243.00 | 40 433.00 | 55 810.00 | 96 243.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 390.00 | 45 802.00 | 79 588.00 | 125 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VP Divers | 10 736 795.00 | 10 736 795.00 | | 10 736 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 839 891.00 | 11 930 008.00 | 1 909 883.00 | 13 839 891.00 |
VW T.V.A. | 316 689.00 | 316 689.00 | | 316 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 937 447.00 | 6 046 522.00 | 6 890 925.00 | 12 937 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 246.00 | 39 525.00 | | 23 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 527.00 | 198 069.00 | | 259 527.00 |
ST Autres comptes | 2 198 143.00 | 2 126 636.00 | | 2 198 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 957.00 | 90 398.00 | | 98 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 146.00 | 90 034.00 | | 196 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 500.00 | 22 333.00 | | 25 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 746.00 | 61 858.00 | | 48 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 370.00 | 994 987.00 | | 1 052 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 214.00 | 493 878.00 | | 503 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 752 774.00 | 2 505 136.00 | | 2 752 774.00 |