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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 191 370.00 | 1 191 370.00 | | 1 191 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 471.00 | 174 018.00 | 6 452.00 | 180 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 646.00 | 399 159.00 | 211 488.00 | 610 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 799.00 | 1 811 897.00 | 286 902.00 | 2 098 799.00 |
BT Marchandises | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 282.00 | 62.00 | 69 219.00 | 69 282.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 081.00 | | 239 081.00 | 239 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 363.00 | 62.00 | 397 301.00 | 397 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 162.00 | 1 811 959.00 | 684 203.00 | 2 496 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
DG Autres réserves | 575 900.00 | 575 900.00 | | 575 900.00 |
DH Report à nouveau | -874 367.00 | -875 045.00 | | -874 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 678.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 342 848.00 | 335 586.00 | | 342 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 327.00 | 196 087.00 | | 235 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 9 138.00 | | 27 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 16 267.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 355.00 | 221 492.00 | | 341 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 203.00 | 557 078.00 | | 684 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 805.00 | 25 405.00 | | 71 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 672.00 | 2 387.00 | 333 059.00 | 330 672.00 |
FG Production vendue services | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 507.00 | 2 387.00 | 362 894.00 | 360 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 000.00 | 83 268.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 83 268.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 425.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 425.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 394.00 | 82 843.00 | | 101 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 104.00 | 392 319.00 | | 485 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 842.00 | 391 641.00 | | 477 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 262.00 | 678.00 | | 7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 294.00 | | 124 505.00 | 1 974 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 944.00 | | 124 145.00 | 1 926 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 487.00 | 19 410.00 | | 1 746 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 137.00 | 19 410.00 | | 1 745 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | | 31.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 093.00 | | 31.00 | 46 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 093.00 | | 31.00 | 46 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 550.00 | 25 000.00 | 39 550.00 | 64 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VI Groupe et associés | 235 327.00 | 5 327.00 | 230 000.00 | 235 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 355.00 | 71 805.00 | 269 550.00 | 341 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 344.00 | 16 728.00 | | 17 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 255.00 | 28 581.00 | | 30 255.00 |
ST Autres comptes | 69 863.00 | 58 300.00 | | 69 863.00 |
YT Sous‐traitance | 82 572.00 | 72 990.00 | | 82 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 2 342.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 695.00 | 19 070.00 | | 19 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 872.00 | 32 828.00 | | 38 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 538.00 | 31 996.00 | | 38 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 691.00 | 159 872.00 | | 182 691.00 |