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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 658.00 | 3 708.00 | 18 950.00 | 22 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | 3 262.00 | 521.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 130.00 | 6 970.00 | 23 160.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BZ Autres créances | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 813.00 | | 114 813.00 | 114 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 944.00 | 6 970.00 | 137 973.00 | 144 944.00 |
CU Autres participations | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DH Report à nouveau | -243 439.00 | | | -243 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | -134 025.00 | | | -134 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 973.00 | | | 137 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 590.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462.00 | 2 508.00 | | 4 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 2 508.00 | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VC Groupe et associés | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 244 946.00 | | | 244 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
VW T.V.A. | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | | | 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 459.00 | | | 13 459.00 |