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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AP Constructions | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 12 899.00 | 963.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 667.00 | 33 973.00 | 694.00 | 34 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 391.00 | 83 236.00 | 6 155.00 | 89 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
BN En cours de production de biens | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
BZ Autres créances | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
CF Disponibilités | 402 385.00 | | 402 385.00 | 402 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 087.00 | | 647 087.00 | 647 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 479.00 | 83 236.00 | 653 243.00 | 736 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DG Autres réserves | 191 889.00 | | | 191 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
DL TOTAL (I) | 331 582.00 | | | 331 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 370.00 | | | 143 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 661.00 | | | 321 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 243.00 | | | 653 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 632.00 | | 623 632.00 | 623 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 632.00 | | 623 632.00 | 623 632.00 |
FM Production stockée | | | -98 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 173.00 | | | 690 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 003.00 | | | 609 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 366.00 | | 1 547.00 | 117 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 521.00 | 89 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 521.00 | 80 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 738.00 | | 1 547.00 | 108 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 328.00 | 913.00 | 29 005.00 | 111 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 197.00 | 913.00 | 29 005.00 | 107 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 079.00 | 24 175.00 | 81 904.00 | 106 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 364.00 | 165 867.00 | 4 497.00 | 170 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 661.00 | 239 757.00 | 81 904.00 | 321 661.00 |