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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 747.00 | 70 285.00 | 37 462.00 | 107 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 251.00 | 200 007.00 | 86 243.00 | 286 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 689.00 | 272 282.00 | 141 406.00 | 413 689.00 |
BT Marchandises | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 459.00 | 272 282.00 | 205 177.00 | 477 459.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 514.00 | | | -110 514.00 |
DL TOTAL (I) | -38 359.00 | | | -38 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 537.00 | | | 243 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 498.00 | | 708 498.00 | 708 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 498.00 | | 708 498.00 | 708 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 635.00 | | | 711 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 149.00 | | | 822 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 514.00 | | | -110 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 683.00 | | 42 135.00 | 372 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 413 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 395 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 172.00 | | 42 135.00 | 354 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 695.00 | 36 716.00 | 1 128.00 | 236 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 885.00 | 36 716.00 | 1 128.00 | 235 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 009.00 | 19 866.00 | 13 142.00 | 33 009.00 |
VI Groupe et associés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 684.00 | 28 985.00 | 698.00 | 29 684.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 537.00 | 230 394.00 | 13 142.00 | 243 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
ST Autres comptes | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 448.00 | | | 223 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |